国富沪深300指数增强A(450008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,187,477.20 |
56,887,676.58 |
12,120,705.75 |
17,239,174.79 |
| 本期利润 |
33,088,777.99 |
59,029,072.10 |
9,745,603.08 |
37,523,159.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.27 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.39 |
17.83 |
2.69 |
9.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.10 |
19.11 |
2.91 |
10.79 |
| 期末可供分配利润 |
126,445,711.33 |
105,709,280.66 |
136,870,282.19 |
88,886,619.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.73 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
255,668,381.40 |
249,725,514.87 |
411,579,309.07 |
283,912,455.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.73 |
1.50 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.78 |
129.43 |
98.23 |
92.62 |
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