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国富恒久债C

(450019)

净值:
1.2601
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒久债C(450019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-261.26010.04%
2021-04-231.2596-0.06%
2021-04-221.26040.02%
2021-04-211.2601-0.02%
2021-04-201.26040.03%
2021-04-191.26000.13%
2021-04-161.25840.07%
2021-04-151.25750.05%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.4809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0399亿元
最近分红 国富恒久债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2626/3875
最近一月 0.33% 2782/3875
最近三月 0.24% 2870/3875
最近六月 1.72% 1900/3875
最近一年 1.24% 1436/3875
今年以来 0.86% 2352/3875
成立以来 47.01% 410/3875
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份0.617.090.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7.090.40
其他1765.4799.60
国富恒久债C(450019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券746.2196.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.870.37
其他各项资产20.632.68
国富恒久债C(450019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘怡敏
  • 基金公告
    暂无信息!
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