首页 > 基金> 国富恒久信用债券C(450019)
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国富恒久信用债券C

(450019)
净值：
1.3162
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6481 2026-09-28
  • 净值走势
国富恒久信用债券C(450019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3162-0.02%
2026-09-241.3165-0.12%
2026-09-231.3181-0.08%
2026-09-221.3192-0.10%
2026-09-211.32050.05%
2026-09-181.31980.08%
2026-09-171.3187-0.05%
2026-09-161.31930.08%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2362亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.57%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 10.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份1,791.0017,856.270.44
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,856.270.44100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.201.0845,748,231.24
2026-03-31-83.533.9054,474,505.64
2025-12-31-83.825.2340,595,090.15
2025-09-30-97.346.8516,481,842.99
2025-06-30-87.021.815,839,593.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-09-11-刘怡敏513272.98
2012-09-112015-12-23刁晖宇119822.20
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