国富恒久信用债券C(450019)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3238 |
1.6557 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3220 |
1.6539 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3219 |
1.6538 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3195 |
1.6514 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3222 |
1.6541 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3200 |
1.6519 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3217 |
1.6536 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3211 |
1.6530 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3225 |
1.6544 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3194 |
1.6513 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3184 |
1.6503 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3205 |
1.6524 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3211 |
1.6530 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3209 |
1.6528 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3179 |
1.6498 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3221 |
1.6540 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3227 |
1.6546 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3198 |
1.6517 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3209 |
1.6528 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3234 |
1.6553 |
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