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华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
0.5467元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.54671.95%
2020-08-270.54661.94%
2020-08-260.50631.93%
2020-08-250.48261.94%
2020-08-231.07561.94%
2020-08-170.52961.92%
2020-08-161.05381.91%
2020-08-140.50371.89%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 23.3995亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.5926亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120991820贴现国债1815990.8003531.91
207200008420东北证券CP00315000.0006931.79
307200015920广发证券CP007BC10000.0128321.2
411178132217杭州银行CD14410002.6830781.2
501200103320电网SCP01710000.0027431.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券30981.8687943.71
国家债券30981.8687943.71
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券320866.2836.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产244283.3827.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309210.6834.90
其他各项资产11614.751.31
合计885975.10100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1504硕士
2012-06-29至今郑青2985硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临
  • 基金公告
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