基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞货币B(460106) |
每万份收益：
0.3462元
|
7日年化率：
1.2680%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521372 | 25渤海银行CD372 | 497,529,764.15 | 1.09 |
| 112580887 | 25中原银行CD185 | 497,096,358.40 | 1.09 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 497,086,667.15 | 1.09 |
| 112512193 | 25北京银行CD193 | 497,040,328.62 | 1.09 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 496,954,061.43 | 1.09 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 496,915,672.33 | 1.09 |
| 112585733 | 25郑州银行CD188 | 496,787,123.06 | 1.09 |
| 112585700 | 25齐鲁银行CD151 | 496,786,800.31 | 1.09 |
| 250206 | 25国开06 | 495,655,625.36 | 1.09 |
| 112521294 | 25渤海银行CD294 | 399,258,020.23 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.57 | 39.79 | 45,572,238,528.35 |
| 2025-09-30 | - | 51.16 | 36.65 | 46,021,334,448.70 |
| 2025-06-30 | - | 71.22 | 15.80 | 45,297,395,132.01 |
| 2025-03-31 | - | 67.90 | 23.45 | 45,538,656,752.98 |
| 2024-12-31 | - | 47.90 | 44.34 | 45,531,530,253.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-06-29 | - | 郑青 | 4973 | 47.52 |
| 2016-07-19 | 2021-02-03 | 朱向临 | 1660 | 14.38 |
| 2009-05-06 | 2012-10-10 | 沈涛 | 1253 | 6.89 |
微信公众号
证券之星APP
