| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.49 | 25.58 | 22.41 | 32.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.62 | 26.16 | 6.22 | 9.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.14 | 8.61 | 7.56 | 9.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.41 | 13.93 | 20.81 | 18.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.94 | 35.29 | 48.65 | 35.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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