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汇添富民营活力混合(470009)
汇添富民营活力混合
(470009)
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累计净值：9.0480
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 8.7980 | -2.49% |
| 2026-09-23 | 9.0230 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 9.0670 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 9.0970 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 9.0830 | 2.36% |
| 2026-09-17 | 8.8740 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 8.9380 | 2.00% |
| 2026-09-15 | 8.7630 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富民营活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.08亿元
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份额规模
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4.5612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-20.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.19%
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最近两年
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140.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 4,423,028.00 | 519,705,790.00 | 9.98 |
| 002008 | 大族激光 | 2,756,300.00 | 413,748,193.00 | 7.94 |
| 688627 | 精智达 | 496,507.00 | 355,002,505.00 | 6.82 |
| 300502 | 新易盛 | 504,480.00 | 306,219,360.00 | 5.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 194,500.00 | 247,015,000.00 | 4.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 142,676.00 | 227,646,691.80 | 4.37 |
| 688249 | 晶合集成 | 3,433,588.00 | 202,684,699.64 | 3.89 |
| 688012 | 中微公司 | 430,790.00 | 201,825,115.00 | 3.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,428,700.00 | 178,429,548.00 | 3.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,087,500.00 | 165,843,750.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,923,881,179.59 | 75.34 | 80.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,198,822.26 | 16.50 | 17.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,294,580.36 | 0.95 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,613,466.00 | 0.55 | 0.59 |
| 金融业 | 19,724,800.00 | 0.38 | 0.40 |
| 采矿业 | 36,855.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.72 | - | 7.57 | 5,208,057,919.43 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 7.61 | 3,354,271,029.44 |
| 2025-12-31 | 92.59 | 0.28 | 6.80 | 3,377,684,222.27 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 1.61 | 4.15 | 3,348,338,488.73 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 1.70 | 4.40 | 2,391,663,684.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-11 | - | 马翔 | 3852 | 245.83 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 90.13 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 60.69 |
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