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汇添富民营活力混合(470009)
汇添富民营活力混合
(470009)
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累计净值：11.3160
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 11.0660 | -1.98% |
| 2026-06-25 | 11.2890 | 2.03% |
| 2026-06-24 | 11.0640 | 2.75% |
| 2026-06-23 | 10.7680 | -1.93% |
| 2026-06-22 | 10.9800 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 10.9180 | 3.36% |
| 2026-06-17 | 10.5630 | 2.99% |
| 2026-06-16 | 10.2560 | 2.01% |
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基金全称
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汇添富民营活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.54亿元
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份额规模
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4.7153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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15.66%
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最近三月
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53.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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143.21%
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最近两年
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184.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,243,000.00 | 179,078,460.00 | 5.34 |
| 688777 | 中控技术 | 2,774,542.00 | 178,819,231.90 | 5.33 |
| 002008 | 大族激光 | 2,524,300.00 | 154,689,104.00 | 4.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,528,400.00 | 147,949,120.00 | 4.41 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,860,956.00 | 138,269,030.80 | 4.12 |
| 300502 | 新易盛 | 292,900.00 | 129,707,836.00 | 3.87 |
| 688627 | 精智达 | 482,963.00 | 109,994,823.25 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 183,000.00 | 104,202,030.00 | 3.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 675,982.00 | 101,911,046.32 | 3.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 98,803.00 | 99,340,488.32 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,726,970,640.65 | 81.30 | 86.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,890,749.07 | 8.82 | 9.41 |
| 金融业 | 41,181,491.00 | 1.23 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,612,153.48 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 24,571,769.40 | 0.73 | 0.78 |
| 综合 | 10,387,080.00 | 0.31 | 0.33 |
| 房地产业 | 9,942,204.48 | 0.30 | 0.32 |
| 采矿业 | 3,242,316.00 | 0.10 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,828,337.80 | 0.08 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 7.61 | 3,354,271,029.44 |
| 2025-12-31 | 92.59 | 0.28 | 6.80 | 3,377,684,222.27 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 1.61 | 4.15 | 3,348,338,488.73 |
| 2025-06-30 | 93.91 | 1.70 | 4.40 | 2,391,663,684.54 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 1.82 | 5.25 | 2,334,555,106.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-11 | - | 马翔 | 3761 | 334.98 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 90.13 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 60.69 |
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