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汇添富民营活力混合

(470009)

净值:
5.1520
日增长率:
2.67%
累计净值:5.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富民营活力混合(470009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-285.15202.67%
2020-08-275.01801.15%
2020-08-264.9610-1.25%
2020-08-255.02400.18%
2020-08-245.01501.31%
2020-08-175.00800.95%
2020-08-144.96101.68%
2020-08-134.87900.02%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 马翔
销售机构 查看详情 发行份额 14.0753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.5291亿元
最近分红 汇添富民营活力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.08% 687/3901
最近一月 4.61% 1910/3901
最近三月 33.51% 935/3901
最近六月 34.66% 1035/3901
最近一年 71.05% 538/3901
今年以来 50.20% 714/3901
成立以来 520.23% 120/3901
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市4200.0029735.985.43批发和零售业
601717郑煤机2390.3718047.313.30制造业
600352浙江龙盛1977.9018849.353.44制造业
002236大华股份1955.5744606.498.15制造业
601318中国平安1000.0049610.189.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262208.8344.05
信息传输、软件和信息技术服务业153361.9025.76
金融业56450.379.48
卫生和社会工作23139.393.89
科学研究和技术服务业16478.102.77
其他83636.0914.05
汇添富民营活力混合(470009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票544298.5690.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1313.370.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55522.899.22
其他各项资产1050.760.17
汇添富民营活力混合(470009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-11至今马翔4185.8511.48
2014-04-082016-03-11朱晓亮70388.6636.45
2010-05-052014-04-08齐东超143462.530.09
现任基金经理:马翔
  • 基金公告
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