添富理财14天债A

(470014)

每万份收益:
0.6791元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
添富理财14天债A(470014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.67912.44%
2019-04-030.67422.46%
2019-04-020.67112.59%
2019-04-010.66272.61%
2019-03-311.32542.55%
2019-03-290.66152.63%
2019-03-280.72022.67%
2019-03-270.72542.68%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 84.8402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 157.1268亿元
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
添富悦享1.04761.89%
汇添富移动互联1.11101.55%
环境治理0.67091.47%
环境C0.67131.47%
新能源车0.95801.15%
新能车C0.95481.14%
深300ETF1.33891.03%
生物科技1.14501.03%
生物科C1.14971.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187219218东莞农村商业银行CD13449182.7069893.13
211187184118武汉农商行CD06239719.1135442.53
311180927618浦发银行CD27629793.6015891.9
411187070018东亚银行CD05029828.7134561.9
511187017918重庆三峡银行CD09929839.0425681.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104031.0491216.64
添富理财14天债A(470014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券989819.5956.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.061.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计729019.4341.51
其他各项资产7251.270.41
添富理财14天债A(470014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1507硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆