首页 > 基金> 汇添富理财14天债券A(470014)
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汇添富理财14天债券A

(470014)
净值：
1.0669
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0669 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富理财14天债券A(470014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.06690.00%
2026-08-101.06690.00%
2026-08-071.06690.00%
2026-08-061.06690.00%
2026-08-051.06690.00%
2026-08-041.06690.00%
2026-08-031.06690.01%
2026-07-311.06680.00%
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基金情况

基金全称 汇添富理财14天债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强 许娅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.01%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 1.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.661.6150,121,534.26
2026-03-31-74.432.9451,273,185.52
2025-12-31-99.400.8152,971,815.18
2025-09-30-96.181.9050,966,247.07
2025-06-30-92.032.1249,994,843.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-许娅12463.02
2022-03-31-温开强15963.74
2018-05-042022-03-31徐寅喆14272.84
2015-03-102018-05-04蒋文玲11510.00
2012-07-102015-03-31王栩9940.00
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