汇添富双利债券A

(470018)

净值:
1.6260
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利债券A(470018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6260-0.25%
2019-06-051.6300-0.06%
2019-05-311.63800.00%
2019-05-301.6380-0.18%
2019-05-291.64100.06%
2019-05-281.64000.31%
2019-05-271.63500.06%
2019-05-241.63400.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4260亿元
最近分红 汇添富双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 2414/2648
最近一月 2.25% 71/2648
最近三月 1.94% 106/2648
最近六月 10.69% 31/2648
最近一年 9.24% 95/2648
今年以来 11.57% 52/2648
成立以来 67.80% 132/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行7.20138.961.45-3.42%1.75%21.58%金融业
002507涪陵榨菜7.0078.680.822.00%2.07%28.97%制造业
002241歌尔股份3.8373.930.77-4.32%-0.86%8.24%制造业
601888中国国旅3.39102.171.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000568泸州老窖0.9548.050.50-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业116.890.82
其他14138.2299.18
汇添富双利债券A(470018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116.890.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13847.1095.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.681.43
其他各项资产262.091.82
汇添富双利债券A(470018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-28至今陈加荣119136.4431.56
现任基金经理:吴江宏 郑慧莲