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首页 > 基金> 汇添富增强收益债券C(470078)
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汇添富增强收益债券C

(470078)
净值：
1.1099
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7829 2025-12-26
  • 净值走势
汇添富增强收益债券C(470078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10990.01%
2025-12-251.10980.05%
2025-12-241.10920.04%
2025-12-231.10880.01%
2025-12-221.10870.03%
2025-12-191.10840.09%
2025-12-181.10740.01%
2025-12-171.10730.11%
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基金情况

基金全称 汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.1015亿份
成立以来分红 每份累计0.62元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.07%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 9.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601339百隆东方1,451,612.0011,859,670.040.85
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,859,670.040.85100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.870.352,200,869,813.26
2025-06-30-116.050.524,143,232,424.49
2025-03-31-116.290.084,133,340,596.90
2024-12-31-114.220.943,261,584,065.20
2024-09-30-118.114.524,442,020,756.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-甘信宇92910.96
2019-03-152024-11-13徐光207015.32
2009-09-152020-06-12陆文磊392359.68
2009-09-152011-06-21王珏池6449.00
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