添富增收C

(470078)

净值:
1.1670
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收C(470078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.16700.09%
2020-03-261.16600.00%
2020-03-251.16600.09%
2020-03-241.16500.09%
2020-03-231.16400.00%
2020-03-201.16400.00%
2020-03-181.1630-0.09%
2020-03-171.16400.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1398/2932
最近一月 -0.17% 2296/2932
最近三月 0.43% 1734/2932
最近六月 1.55% 1804/2932
最近一年 4.29% 1072/2932
今年以来 3.31% 1140/2932
成立以来 56.31% 205/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.33500.83%
汇添富医药保健混合1.67500.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收C(470078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47427.0880.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720.491.22
其他各项资产11053.1418.67
添富增收C(470078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-09-152011-06-21王珏池6449.118.22
2009-09-15至今陆文磊278744.9155.52
现任基金经理:陆文磊 徐光