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汇添富6月红定期开放债券C(470089)
汇添富6月红定期开放债券C
(470089)
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累计净值：1.4263
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0528 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.0585 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 1.0585 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 1.0566 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 1.0630 | 0.52% |
| 2026-06-18 | 1.0575 | -0.09% |
| 2026-06-17 | 1.0584 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.0570 | -0.07% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.65%
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最近两年
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14.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 20,085,000.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 17,996,000.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 160,000.00 | 12,216,000.00 | 1.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 600,000.00 | 10,290,000.00 | 1.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,000.00 | 7,538,000.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,250,000.00 | 0.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 230,000.00 | 7,130,000.00 | 0.77 |
| 600160 | 巨化股份 | 200,000.00 | 6,830,000.00 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 5,898,000.00 | 0.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 5,700,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,144,180.00 | 13.03 | 73.86 |
| 采矿业 | 28,286,000.00 | 3.07 | 17.39 |
| 金融业 | 11,727,700.00 | 1.27 | 7.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,310,000.00 | 0.14 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,191,200.00 | 0.13 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.64 | 87.72 | 1.53 | 921,851,135.27 |
| 2025-12-31 | 18.57 | 84.43 | 1.39 | 919,930,398.01 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 99.48 | 1.86 | 995,481,393.46 |
| 2025-06-30 | 16.72 | 100.86 | 1.30 | 980,368,421.14 |
| 2025-03-31 | 15.93 | 95.63 | 2.25 | 1,131,161,536.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 1187 | 15.81 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2496 | 30.78 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 11.35 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 15.54 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 39.10 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 7.16 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.40 |
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