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汇添富6月红定期开放债券C(470089)
汇添富6月红定期开放债券C
(470089)
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累计净值：1.4161
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0652 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0656 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.0695 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.0658 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.0614 | -0.60% |
| 2026-01-30 | 1.0678 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 1.0728 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.0719 | 0.40% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.35%
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最近两年
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16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 18,363,000.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 17,235,000.00 | 1.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 700,000.00 | 14,000,000.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 160,000.00 | 12,504,000.00 | 1.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 10,262,400.00 | 1.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 200,000.00 | 7,684,000.00 | 0.84 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 150,000.00 | 7,587,000.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 0.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 200,000.00 | 6,568,000.00 | 0.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 6,477,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,928,271.00 | 13.15 | 70.78 |
| 采矿业 | 31,235,000.00 | 3.40 | 18.28 |
| 金融业 | 12,681,300.00 | 1.38 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,412,000.00 | 0.37 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,000.00 | 0.16 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,000.00 | 0.12 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.57 | 84.43 | 1.39 | 919,930,398.01 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 99.48 | 1.86 | 995,481,393.46 |
| 2025-06-30 | 16.72 | 100.86 | 1.30 | 980,368,421.14 |
| 2025-03-31 | 15.93 | 95.63 | 2.25 | 1,131,161,536.94 |
| 2024-12-31 | 14.84 | 102.75 | 2.13 | 1,127,804,002.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 1048 | 14.71 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2357 | 29.54 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 11.35 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 15.54 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 39.10 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 7.16 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.40 |
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