基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富利率债(472007) |
净值：
1.0762
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2107 | 2026-11-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 104.05 | 0.03 | 769,758,529.69 |
| 2026-06-30 | - | 107.56 | 0.02 | 1,394,606,100.95 |
| 2026-03-31 | - | 102.18 | 0.09 | 2,115,439,551.24 |
| 2025-12-31 | - | 104.28 | 0.11 | 1,863,087,359.83 |
| 2025-09-30 | - | 107.13 | 0.40 | 2,277,669,307.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-20 | - | 李伟 | 1354 | 12.28 |
| 2022-04-29 | 2025-08-28 | 何旻 | 1217 | 11.41 |
| 2020-10-30 | 2022-06-30 | 蒋文玲 | 608 | 6.00 |
| 2019-01-25 | 2020-10-30 | 温开强 | 644 | 1.35 |
| 2014-08-27 | 2020-10-30 | 徐寅喆 | 2256 | 1.35 |
| 2013-05-29 | 2015-03-31 | 曾刚 | 671 | 0.00 |
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