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工银核心价值混合A(481001)
工银核心价值混合A
(481001)
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累计净值：5.6054
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.3708 | -1.07% |
| 2026-02-03 | 0.3748 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 0.3690 | -4.03% |
| 2026-01-30 | 0.3845 | 0.29% |
| 2026-01-29 | 0.3834 | -2.04% |
| 2026-01-28 | 0.3914 | 1.14% |
| 2026-01-27 | 0.3870 | 2.00% |
| 2026-01-26 | 0.3794 | -0.73% |
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基金全称
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工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.42亿元
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份额规模
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127.8753亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.26%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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10.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.31%
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最近两年
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69.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 678,660.00 | 413,982,600.00 | 9.11 |
| 300502 | 新易盛 | 659,501.00 | 284,165,790.88 | 6.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 420,620.00 | 270,033,833.80 | 5.94 |
| 002371 | 北方华创 | 446,400.00 | 204,933,312.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 477,694.00 | 175,437,898.44 | 3.86 |
| 002850 | 科达利 | 995,871.00 | 157,208,196.06 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 701,740.00 | 150,347,795.00 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 736,640.00 | 149,560,019.20 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,237,700.00 | 146,073,519.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,387,210.00 | 135,378,679.10 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,492,994,305.15 | 76.90 | 84.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,072,305.43 | 6.10 | 6.68 |
| 采矿业 | 157,778,456.97 | 3.47 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,855,381.58 | 1.56 | 1.71 |
| 金融业 | 67,557,641.00 | 1.49 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 53,507,465.00 | 1.18 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 28,186,222.79 | 0.62 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.88 | 4,542,280,235.49 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 何肖颉 | 4355 | 212.11 |
| 2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.04 |
| 2010-04-14 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1568 | -2.23 |
| 2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -16.29 |
| 2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 36.88 |
| 2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 41.36 |
| 2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 84.23 |
| 2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.61 |
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