工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.3394
日增长率:
1.04%
累计净值:4.7090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-240.33941.04%
2020-02-210.33591.08%
2020-02-200.33231.75%
2020-02-190.3266-0.70%
2020-02-180.3289-0.48%
2020-02-120.32280.84%
2020-02-110.32011.11%
2020-02-100.31660.54%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2309亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 1450/3145
最近一月 1.78% 594/3145
最近三月 9.13% 872/3145
最近六月 14.44% 766/3145
最近一年 27.32% 868/3145
今年以来 32.48% 937/3145
成立以来 633.14% 32/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.37制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55金融业
600176中国巨石972.4710677.742.43制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237130.8454.85
金融业124862.4628.88
房地产业37073.888.58
卫生和社会工作1239.590.29
信息传输、软件和信息技术服务业357.240.08
其他31645.027.32
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票400664.6692.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13387.833.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.001.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11997.052.76
其他各项资产517.790.12
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉115433.5454.47
2014-01-20至今宋炳珅119939.8560.51
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉