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工银核心价值混合A(481001)
工银核心价值混合A
(481001)
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累计净值：6.0803
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5016 | 2.43% |
| 2026-05-12 | 0.4897 | 2.04% |
| 2026-05-11 | 0.4799 | 3.72% |
| 2026-05-08 | 0.4627 | -1.41% |
| 2026-05-07 | 0.4693 | 2.62% |
| 2026-05-06 | 0.4573 | 2.05% |
| 2026-04-30 | 0.4481 | 1.79% |
| 2026-04-29 | 0.4402 | 1.66% |
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基金全称
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工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.43亿元
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份额规模
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120.3753亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.69%
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最近一月
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24.59%
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最近三月
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34.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.27%
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最近两年
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93.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 658,360.00 | 374,876,767.60 | 8.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 317,127.00 | 318,852,170.88 | 7.34 |
| 300502 | 新易盛 | 661,201.00 | 292,806,250.84 | 6.74 |
| 002371 | 北方华创 | 357,600.00 | 159,847,200.00 | 3.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 619,740.00 | 147,560,094.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,237,700.00 | 138,657,544.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 342,594.00 | 137,620,009.80 | 3.17 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,291,911.00 | 101,725,072.14 | 2.34 |
| 300408 | 三环集团 | 1,842,284.00 | 97,364,709.40 | 2.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,264,927.00 | 93,189,207.90 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,043,271,822.97 | 70.08 | 86.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,633,763.64 | 6.12 | 7.57 |
| 采矿业 | 155,938,357.30 | 3.59 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,585,789.02 | 0.54 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 13,316,554.00 | 0.31 | 0.38 |
| 金融业 | 9,472,995.00 | 0.22 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.85 | - | 19.33 | 4,342,681,716.60 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.88 | 4,542,280,235.49 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 8.31 | 4,767,328,212.16 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.04 | 3,800,214,916.84 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 何肖颉 | 4453 | 322.21 |
| 2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.04 |
| 2010-04-14 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1568 | -2.23 |
| 2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -16.29 |
| 2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 36.88 |
| 2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 41.36 |
| 2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 84.23 |
| 2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.61 |
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