工银核心价值混合A

(481001)

净值:
0.2557
日增长率:
0.75%
累计净值:4.3776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心价值混合A(481001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-190.25570.75%
2018-11-160.25380.32%
2018-11-150.25300.56%
2018-11-140.2516-0.55%
2018-11-130.25300.60%
2018-11-120.25150.48%
2018-11-090.2503-1.15%
2018-11-080.25320.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 43.4663亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5328亿元
最近分红 工银核心价值混合A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 1636/2941
最近一月 0.87% 2069/2941
最近三月 -3.35% 1894/2941
最近六月 -16.79% 2001/2941
最近一年 -19.93% 1714/2941
今年以来 -20.03% 2403/2941
成立以来 481.11% 30/2941
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.46791.96%
新能B级0.52981.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份2054.3614832.473.37-8.57%13.22%87.43%制造业
600963岳阳林纸1854.6013965.133.17-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行1000.0011210.002.55-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石972.4710677.742.434.15%0.19%1.25%制造业
002142宁波银行680.5913135.462.98-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154382.1435.46
金融业128749.5529.58
房地产业32608.907.49
租赁和商务服务业31605.547.26
批发和零售业18727.744.30
其他69261.9215.91
工银核心价值混合A(481001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票374268.2085.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1595.170.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.003.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41630.329.53
其他各项资产4293.790.98
工银核心价值混合A(481001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今何肖颉115433.5454.47
2014-01-20至今宋炳珅119939.8560.51
2010-04-122014-07-30何江旭1570-2.05-3.19
2007-11-302009-05-19曹冠业536-14.86-24.11
2007-05-102007-11-30詹粤萍20435.2931.98
2007-04-252010-04-14张翎108543.0727.16
2007-01-052007-11-30王筱苓32983.6796.55
2005-08-312007-05-26江晖633254.71229.34
现任基金经理:何肖颉