工银核心价值混合A(481001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心价值混合A(481001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,493,438,690.39	1,304,650,679.81	-125,351,037.83	490,406,272.03
利息合计	900,064.64	1,475,480.44	761,597.92	2,444,874.52
其中：存款利息收入	900,064.64	1,367,017.50	653,134.98	2,313,189.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	108,462.94	108,462.94	131,685.23
投资收益合计	1,029,197,783.27	340,141,005.47	-124,859,616.96	-142,660,138.60
其中：股票投资收益	1,017,957,053.21	268,552,061.10	-182,492,373.61	-241,970,358.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,240,709.70	71,588,944.37	57,632,756.65	99,310,219.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,462,569,856.99	962,597,907.53	-1,340,110.78	630,333,211.90
其他收入	770,985.49	436,286.37	87,091.99	288,324.21
费用	35,362,833.35	57,798,077.94	27,143,982.27	54,362,530.22
管理人报酬	30,224,971.46	49,374,492.46	23,174,348.80	46,418,714.35
基金托管费	5,037,495.24	8,229,082.10	3,862,391.45	7,736,452.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,366.58	194,499.19	107,237.83	207,353.38
利润总额	3,458,075,857.04	1,246,852,601.87	-152,495,020.10	436,043,741.81

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