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工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A
(481004)
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累计净值：2.3573
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5060 | -0.23% |
| 2026-05-12 | 1.5095 | 0.27% |
| 2026-05-11 | 1.5054 | 0.54% |
| 2026-05-08 | 1.4973 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.4980 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.5011 | 1.76% |
| 2026-04-30 | 1.4751 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.4776 | 2.10% |
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.49亿元
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份额规模
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4.5974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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5.26%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.18%
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最近两年
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42.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,699,700.00 | 55,614,184.00 | 8.57 |
| 600674 | 川投能源 | 3,023,500.00 | 45,019,915.00 | 6.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 32,585,904.00 | 5.02 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 995,900.00 | 29,219,706.00 | 4.50 |
| 000975 | 山金国际 | 736,162.00 | 21,849,288.16 | 3.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,065,572.00 | 20,368,515.72 | 3.14 |
| 600176 | 中国巨石 | 823,100.00 | 20,009,561.00 | 3.08 |
| 600115 | 中国东航 | 4,571,900.00 | 19,430,575.00 | 2.99 |
| 000768 | 中航西飞 | 706,000.00 | 17,409,960.00 | 2.68 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 16,694,620.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,639,715.08 | 37.23 | 39.98 |
| 采矿业 | 112,843,994.21 | 17.39 | 18.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,742,653.40 | 9.67 | 10.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,741,918.01 | 7.51 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,267,533.66 | 7.28 | 7.82 |
| 金融业 | 44,280,313.30 | 6.82 | 7.33 |
| 建筑业 | 27,235,875.72 | 4.20 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,584,624.12 | 3.02 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.12 | - | 7.08 | 649,036,385.81 |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.93 | 612,166,363.96 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 6.87 | 584,942,556.33 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.24 | 551,993,771.74 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 8.07 | 542,376,323.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 645 | 56.18 |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1343 | 32.56 |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | 16.89 |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -23.63 |
| 2014-06-05 | 2016-10-18 | 刘天任 | 866 | 17.58 |
| 2013-04-16 | 2017-05-27 | 杨柯 | 1502 | 2.98 |
| 2009-05-19 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 1850 | 20.13 |
| 2007-11-06 | 2009-09-01 | 温震宇 | 665 | -34.66 |
| 2007-03-21 | 2009-05-19 | 杨建勋 | 790 | 24.07 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 86.66 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 张翎 | 335 | 99.90 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 吴刚 | 335 | 99.90 |
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