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工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A
(481004)
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累计净值：2.0446
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1933 | -1.23% |
| 2026-11-12 | 1.2081 | -1.41% |
| 2026-11-11 | 1.2254 | 0.62% |
| 2026-11-10 | 1.2179 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 1.2210 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.2199 | -1.32% |
| 2026-11-05 | 1.2362 | 0.58% |
| 2026-11-04 | 1.2291 | 3.06% |
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.97亿元
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份额规模
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4.4418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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-10.19%
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最近三月
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-15.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.98%
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最近两年
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10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,268,500.00 | 37,788,615.00 | 6.33 |
| 600674 | 川投能源 | 1,787,500.00 | 29,708,250.00 | 4.98 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,248,000.00 | 25,147,200.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 23,614,843.20 | 3.96 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,141,500.00 | 18,115,605.00 | 3.04 |
| 000408 | 藏格矿业 | 241,500.00 | 17,064,390.00 | 2.86 |
| 601988 | 中国银行 | 2,422,800.00 | 16,305,444.00 | 2.73 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,038,300.00 | 16,228,629.00 | 2.72 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,492,400.00 | 15,834,364.00 | 2.65 |
| 300593 | 新雷能 | 522,080.00 | 15,004,579.20 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,548,006.48 | 44.52 | 48.09 |
| 采矿业 | 111,797,940.96 | 18.74 | 20.24 |
| 金融业 | 42,506,874.00 | 7.13 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,897,767.94 | 5.01 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,147,200.00 | 4.22 | 4.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,015,793.62 | 4.19 | 4.53 |
| 建筑业 | 23,075,980.48 | 3.87 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,238,478.56 | 2.39 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,184,613.27 | 1.54 | 1.66 |
| 综合 | 5,812,818.00 | 0.97 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.58 | - | 7.65 | 596,510,347.84 |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 8.61 | 613,273,409.83 |
| 2026-03-31 | 93.12 | - | 7.08 | 649,036,385.81 |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.93 | 612,166,363.96 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 6.87 | 584,942,556.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 830 | 23.47 |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1528 | 4.79 |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | 16.89 |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -23.63 |
| 2014-06-05 | 2016-10-18 | 刘天任 | 866 | 17.58 |
| 2013-04-16 | 2017-05-27 | 杨柯 | 1502 | 2.98 |
| 2009-05-19 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 1850 | 20.13 |
| 2007-11-06 | 2009-09-01 | 温震宇 | 665 | -34.66 |
| 2007-03-21 | 2009-05-19 | 杨建勋 | 790 | 24.07 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 86.66 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 吴刚 | 335 | 99.90 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 张翎 | 335 | 99.90 |
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