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工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A
(481004)
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累计净值：2.2892
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4379 | -0.75% |
| 2026-02-05 | 1.4487 | -1.03% |
| 2026-02-04 | 1.4638 | 2.04% |
| 2026-02-03 | 1.4345 | 2.82% |
| 2026-02-02 | 1.3952 | -3.73% |
| 2026-01-30 | 1.4492 | -2.74% |
| 2026-01-29 | 1.4901 | 0.49% |
| 2026-01-28 | 1.4829 | 1.54% |
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.12亿元
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份额规模
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4.7034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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6.86%
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最近三月
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15.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.91%
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最近两年
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49.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 5,685,300.00 | 34,111,800.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 29,792,131.20 | 4.87 |
| 000975 | 山金国际 | 881,500.00 | 21,446,895.00 | 3.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 519,000.00 | 20,090,490.00 | 3.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,828,572.00 | 19,640,574.36 | 3.21 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 17,986,900.00 | 2.94 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 614,200.00 | 17,566,120.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 484,100.00 | 16,686,927.00 | 2.73 |
| 000408 | 藏格矿业 | 197,000.00 | 16,626,800.00 | 2.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 944,800.00 | 16,156,080.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,367,198.32 | 44.98 | 48.09 |
| 采矿业 | 112,468,848.72 | 18.37 | 19.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,594,528.00 | 8.92 | 9.53 |
| 金融业 | 48,775,826.86 | 7.97 | 8.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,240,713.24 | 4.45 | 4.76 |
| 建筑业 | 19,640,574.36 | 3.21 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,019,895.62 | 2.94 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,424,546.04 | 2.68 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.93 | 612,166,363.96 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 6.87 | 584,942,556.33 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.24 | 551,993,771.74 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 8.07 | 542,376,323.32 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.18 | 561,924,830.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 551 | 48.77 |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1249 | 26.28 |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | 16.89 |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -23.63 |
| 2014-06-05 | 2016-10-18 | 刘天任 | 866 | 17.58 |
| 2013-04-16 | 2017-05-27 | 杨柯 | 1502 | 2.98 |
| 2009-05-19 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 1850 | 20.13 |
| 2007-11-06 | 2009-09-01 | 温震宇 | 665 | -34.66 |
| 2007-03-21 | 2009-05-19 | 杨建勋 | 790 | 24.07 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 86.66 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 吴刚 | 335 | 99.90 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 张翎 | 335 | 99.90 |
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