工银稳健成长混合A(481004)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银稳健成长混合A(481004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银稳健成长混合A(481004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,088,529.87	11,115,834.63	57,031,369.59	21,880,233.78
利息合计	165,438.35	87,229.69	217,190.25	96,546.88
其中：存款利息收入	165,438.35	87,229.69	217,190.25	96,546.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,130,830.55	4,446.66	-12,651,087.98	-21,717,604.53
其中：股票投资收益	64,891,098.44	-5,893,906.86	-28,822,845.73	-29,541,287.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-39,304.60	-39,304.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,239,732.11	5,898,353.52	16,211,062.35	7,862,987.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,775,626.62	11,021,823.49	69,458,689.58	43,498,235.12
其他收入	16,634.35	2,334.79	6,577.74	3,056.31
费用	8,028,850.88	3,864,425.59	7,848,187.44	3,929,034.65
管理人报酬	6,728,495.29	3,226,235.40	6,553,932.60	3,273,886.89
基金托管费	1,121,415.98	537,705.93	1,092,322.15	545,647.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,939.61	100,484.26	201,930.96	109,498.22
利润总额	112,059,678.99	7,251,409.04	49,183,182.15	17,951,199.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年