工银中小盘混合
(481010)
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累计净值：4.0770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.0770 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 4.0920 | -2.39% |
| 2026-02-04 | 4.1920 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 4.2000 | 3.60% |
| 2026-02-02 | 4.0540 | -3.01% |
| 2026-01-30 | 4.1800 | 0.87% |
| 2026-01-29 | 4.1440 | -2.13% |
| 2026-01-28 | 4.2340 | 0.02% |
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基金全称
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工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.78亿元
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份额规模
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2.8592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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4.48%
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最近三月
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13.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.47%
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最近两年
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93.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 155,074.00 | 99,555,957.26 | 9.23 |
| 002850 | 科达利 | 338,400.00 | 53,419,824.00 | 4.95 |
| 603712 | 七一二 | 2,105,200.00 | 43,725,004.00 | 4.06 |
| 002837 | 英维克 | 396,993.00 | 42,434,581.77 | 3.94 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1,064,900.00 | 38,773,009.00 | 3.60 |
| 688239 | 航宇科技 | 511,953.00 | 34,643,859.51 | 3.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 240,777.00 | 34,210,192.44 | 3.17 |
| 603124 | 江南新材 | 425,743.00 | 33,578,350.41 | 3.11 |
| 688220 | 翱捷科技 | 369,667.00 | 30,538,190.87 | 2.83 |
| 603268 | *ST松发 | 335,700.00 | 27,990,666.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,590,065.60 | 85.11 | 91.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,242,145.23 | 3.18 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,344,792.13 | 3.09 | 3.31 |
| 建筑业 | 7,292,032.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 6,204,127.74 | 0.58 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,476,919.00 | 0.51 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,065.92 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,159,808.00 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.37 | 0.78 | 5.58 | 1,078,123,176.06 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 0.51 | 8.94 | 1,173,269,991.60 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.97 | 9.30 | 1,000,952,041.95 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 1.34 | 8.84 | 1,039,196,485.38 |
| 2024-12-31 | 90.49 | 1.35 | 7.35 | 1,003,047,552.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 李昱 | 1289 | 8.52 |
| 2018-06-22 | 2019-08-14 | 农冰立 | 418 | 16.42 |
| 2018-03-28 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1612 | 187.64 |
| 2012-11-20 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 1982 | 83.36 |
| 2012-07-04 | 2013-07-16 | 郝联峰 | 377 | 7.16 |
| 2011-10-11 | 2017-07-19 | 王筱苓 | 2108 | 52.57 |
| 2010-02-10 | 2011-10-12 | 于晖 | 609 | -19.40 |
| 2010-02-10 | 2011-03-16 | 胡文彪 | 399 | 8.40 |
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