工银中小盘混合
(481010)
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累计净值：3.8160
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 3.8160 | 0.74% |
| 2025-12-26 | 3.7880 | -1.30% |
| 2025-12-25 | 3.8380 | 1.75% |
| 2025-12-24 | 3.7720 | 1.37% |
| 2025-12-23 | 3.7210 | 0.62% |
| 2025-12-22 | 3.6980 | 2.35% |
| 2025-12-19 | 3.6130 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 3.6040 | -1.07% |
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基金全称
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工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.73亿元
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份额规模
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3.2332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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9.39%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.56%
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最近两年
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40.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 183,150.00 | 78,571,350.00 | 6.70 |
| 002850 | 科达利 | 322,900.00 | 63,191,530.00 | 5.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 427,961.00 | 47,289,690.50 | 4.03 |
| 603712 | 七一二 | 2,115,900.00 | 46,317,051.00 | 3.95 |
| 002837 | 英维克 | 384,293.00 | 30,735,754.14 | 2.62 |
| 000988 | 华工科技 | 331,100.00 | 30,620,128.00 | 2.61 |
| 300679 | 电连技术 | 487,000.00 | 27,759,000.00 | 2.37 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1,554,967.00 | 27,382,968.87 | 2.33 |
| 688248 | 南网科技 | 424,588.00 | 25,730,032.80 | 2.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 573,191.00 | 25,214,672.09 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,487,472.89 | 79.22 | 89.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,051,615.90 | 4.95 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,807,417.00 | 2.54 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,966,035.00 | 1.02 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 5,978,981.70 | 0.51 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,045,610.16 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.43 | 0.51 | 8.94 | 1,173,269,991.60 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.97 | 9.30 | 1,000,952,041.95 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 1.34 | 8.84 | 1,039,196,485.38 |
| 2024-12-31 | 90.49 | 1.35 | 7.35 | 1,003,047,552.24 |
| 2024-09-30 | 94.23 | 1.33 | 5.01 | 1,015,346,575.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 李昱 | 1248 | 1.57 |
| 2018-06-22 | 2019-08-14 | 农冰立 | 418 | 16.42 |
| 2018-03-28 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1612 | 187.64 |
| 2012-11-20 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 1982 | 83.36 |
| 2012-07-04 | 2013-07-16 | 郝联峰 | 377 | 7.16 |
| 2011-10-11 | 2017-07-19 | 王筱苓 | 2108 | 52.57 |
| 2010-02-10 | 2011-03-16 | 胡文彪 | 399 | 8.40 |
| 2010-02-10 | 2011-10-12 | 于晖 | 609 | -19.40 |
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