工银中小盘混合
(481010)
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累计净值：6.9400
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.9400 | -0.42% |
| 2026-06-25 | 6.9690 | 2.64% |
| 2026-06-24 | 6.7900 | 4.11% |
| 2026-06-23 | 6.5220 | -0.81% |
| 2026-06-22 | 6.5750 | 1.86% |
| 2026-06-18 | 6.4550 | 1.97% |
| 2026-06-17 | 6.3300 | 2.74% |
| 2026-06-16 | 6.1610 | 3.41% |
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基金全称
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工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.23亿元
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份额规模
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2.5478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.51%
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最近一月
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20.28%
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最近三月
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70.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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158.47%
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最近两年
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210.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 89,475.00 | 89,961,744.00 | 8.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 256,251.00 | 67,342,762.80 | 6.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 436,098.00 | 65,645,845.00 | 6.42 |
| 002850 | 科达利 | 329,100.00 | 58,908,900.00 | 5.76 |
| 603124 | 江南新材 | 408,243.00 | 42,134,760.03 | 4.12 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1,020,800.00 | 36,830,464.00 | 3.60 |
| 603712 | 七一二 | 2,042,200.00 | 32,899,842.00 | 3.22 |
| 002837 | 英维克 | 385,293.00 | 32,499,464.55 | 3.18 |
| 002384 | 东山精密 | 291,800.00 | 30,142,940.00 | 2.95 |
| 603268 | *ST松发 | 228,400.00 | 25,626,480.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,713,452.13 | 90.87 | 96.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,682,173.56 | 1.63 | 1.73 |
| 建筑业 | 13,091,544.00 | 1.28 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,752,408.48 | 0.46 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,566,961.40 | 0.25 | 0.27 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.52 | 0.79 | 6.51 | 1,023,091,543.89 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 0.78 | 5.58 | 1,078,123,176.06 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 0.51 | 8.94 | 1,173,269,991.60 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.97 | 9.30 | 1,000,952,041.95 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 1.34 | 8.84 | 1,039,196,485.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 李昱 | 1428 | 84.72 |
| 2018-06-22 | 2019-08-14 | 农冰立 | 418 | 16.42 |
| 2018-03-28 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1612 | 187.64 |
| 2012-11-20 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 1982 | 83.36 |
| 2012-07-04 | 2013-07-16 | 郝联峰 | 377 | 7.16 |
| 2011-10-11 | 2017-07-19 | 王筱苓 | 2108 | 52.57 |
| 2010-02-10 | 2011-10-12 | 于晖 | 609 | -19.40 |
| 2010-02-10 | 2011-03-16 | 胡文彪 | 399 | 8.40 |
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