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工银中小盘混合

(481010)

净值:
3.1720
日增长率:
0.57%
累计净值:3.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-223.17200.57%
2021-04-213.1540-0.32%
2021-04-203.1640-0.85%
2021-04-193.19104.28%
2021-04-163.0600-0.23%
2021-04-153.06700.07%
2021-04-143.06503.30%
2021-04-132.96700.41%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 23.1761亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1123亿元
最近分红 工银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.64% 107/4951
最近一月 3.53% 1299/4951
最近三月 -17.45% 4263/4951
最近六月 5.43% 2080/4951
最近一年 79.47% 109/4951
今年以来 -12.81% 4703/4951
成立以来 216.40% 452/4951
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源291.002060.283.05制造业
600346恒力石化228.006377.162.55制造业
300073当升科技193.6112555.455.01制造业
000636风华高科188.806362.562.54制造业
300274阳光电源138.803815.615.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业210776.3983.93
科学研究和技术服务业12890.285.13
信息传输、软件和信息技术服务业2611.771.04
水利、环境和公共设施管理业16.760.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.780.00
其他24837.729.89
工银中小盘混合(481010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63761.1892.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3781.805.47
其他各项资产1539.592.23
工银中小盘混合(481010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-06-222019-08-14农冰立41813.055.19
2018-03-28至今黄安乐1118160.7060.40
2012-11-202018-04-25胡文彪198287.27113.89
2012-07-042013-07-16郝联峰3778.3912.44
2011-10-112017-07-19王筱苓210855.8379.85
2010-02-102011-10-12于晖609-16.80-6.96
现任基金经理:黄安乐
  • 基金公告
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