工银中小盘混合(481010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银中小盘混合(481010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银中小盘混合(481010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	898,651,236.44	429,923,431.66	84,296,953.06	-58,840,994.58
利息合计	130,017.53	460,416.55	292,599.64	784,923.82
其中：存款利息收入	130,017.53	341,656.80	189,436.91	485,379.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	118,759.75	103,162.73	299,544.06
投资收益合计	268,876,768.25	142,257,143.19	40,979,683.10	-154,882,884.77
其中：股票投资收益	266,356,147.38	133,196,925.29	34,189,447.60	-169,258,742.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,320.24	531,029.12	20,043.02	118,415.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,502,300.63	8,529,188.78	6,770,192.48	14,257,441.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	629,194,066.33	286,794,189.74	42,833,310.24	94,943,268.98
其他收入	450,384.33	411,682.18	191,360.08	313,697.39
费用	8,386,060.83	14,809,340.34	7,116,537.53	13,816,253.64
管理人报酬	7,109,855.15	12,539,720.66	6,011,804.47	11,667,672.85
基金托管费	1,184,975.79	2,089,953.34	1,001,967.37	1,944,612.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,169.19	179,603.80	102,742.51	203,917.99
利润总额	890,265,175.61	415,114,091.32	77,180,415.53	-72,657,248.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年