深红利联接A

(481012)

净值:
1.4749
日增长率:
2.41%
累计净值:1.6531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
深红利联接A(481012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.47492.41%
2020-04-031.4402-0.53%
2020-04-011.43240.29%
2020-03-311.42830.85%
2020-03-301.4162-1.56%
2020-03-271.43860.37%
2020-03-261.4333-0.82%
2020-03-251.44522.99%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 26.1775亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4919亿元
最近分红 深红利联接A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 432/527
最近一月 1.85% 78/527
最近三月 7.09% 129/527
最近六月 9.44% 87/527
最近一年 44.04% 6/527
今年以来 48.82% 9/527
成立以来 87.35% 31/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械5.3818.180.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18.180.09
其他20186.7099.91
深红利联接A(481012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资127929.2693.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7182.225.25
其他各项资产1593.011.17
深红利联接A(481012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-09至今赵栩166782.9154.23
2011-05-252014-10-21何江1245-19.80-10.16
2010-11-092011-07-14樊智247-1.31-10.16
现任基金经理:赵栩