基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银深证红利ETF联接A(481012) |
净值：
1.0349
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.8492 | 2024-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 109,600.00 | 8,336,176.00 | 0.66 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 6,500,400.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 103,200.00 | 4,947,408.00 | 0.39 |
| 000725 | 京东方A | 725,900.00 | 3,244,773.00 | 0.26 |
| 002415 | 海康威视 | 83,200.00 | 2,686,528.00 | 0.21 |
| 000001 | 平安银行 | 196,100.00 | 2,394,381.00 | 0.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 79,600.00 | 2,045,720.00 | 0.16 |
| 000100 | TCL科技 | 416,269.00 | 1,906,512.02 | 0.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 114,900.00 | 1,823,463.00 | 0.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 231,400.00 | 1,635,998.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,375,366.02 | 3.11 | 75.89 |
| 金融业 | 7,419,331.00 | 0.59 | 14.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,998.00 | 0.13 | 3.15 |
| 房地产业 | 1,229,118.00 | 0.10 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,950.00 | 0.06 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579,960.00 | 0.05 | 1.12 |
| 采矿业 | 488,960.00 | 0.04 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,686.00 | 0.03 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 4.10 | 0.10 | 9.06 | 1,264,100,206.16 |
| 2024-06-30 | 3.96 | - | 5.69 | 1,506,246,712.26 |
| 2024-03-31 | 3.42 | - | 5.61 | 1,871,782,448.76 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.78 | 1,678,357,638.53 |
| 2023-09-30 | 2.14 | - | 6.33 | 1,237,998,919.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 4442 | 176.57 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -19.74 |
| 2010-11-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 247 | -1.85 |
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