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工银消费服务混合A(481013)
工银消费服务混合A
(481013)
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累计净值：3.1560
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8070 | -1.20% |
| 2026-02-05 | 2.8410 | 1.25% |
| 2026-02-04 | 2.8060 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 2.8040 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 2.7760 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 2.7900 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 2.7920 | 1.97% |
| 2026-01-28 | 2.7380 | -1.12% |
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基金全称
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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0.6934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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7.51%
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最近三月
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4.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.01%
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最近两年
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29.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 850,020.00 | 18,360,432.00 | 7.26 |
| 301110 | 青木科技 | 257,000.00 | 17,008,260.00 | 6.73 |
| 003010 | 若羽臣 | 478,888.00 | 16,746,713.36 | 6.62 |
| 300662 | 科锐国际 | 650,000.00 | 16,464,500.00 | 6.51 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2,150,000.00 | 15,953,000.00 | 6.31 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 290,000.00 | 15,828,200.00 | 6.26 |
| 001206 | 依依股份 | 503,901.00 | 14,970,898.71 | 5.92 |
| 000596 | 古井贡酒 | 112,000.00 | 14,851,200.00 | 5.87 |
| 300858 | 科拓生物 | 850,000.00 | 14,254,500.00 | 5.64 |
| 603983 | 丸美生物 | 425,000.00 | 14,088,750.00 | 5.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,644,581.89 | 59.96 | 63.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,768,799.69 | 13.35 | 14.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,169,000.00 | 9.16 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 16,464,500.00 | 6.51 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 7,261,466.44 | 2.87 | 3.03 |
| 住宿和餐饮业 | 6,727,000.00 | 2.66 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,100.96 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 45,450.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,666.07 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.80 | 252,892,749.08 |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 林梦 | 853 | 12.24 |
| 2014-12-30 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 3250 | 168.97 |
| 2011-11-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 1159 | 22.18 |
| 2011-04-21 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1196 | -0.60 |
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