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工银消费服务混合A(481013)
工银消费服务混合A
(481013)
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累计净值：2.9290
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.5800 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 2.5930 | -0.99% |
| 2025-12-25 | 2.6190 | 0.92% |
| 2025-12-24 | 2.5950 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 2.5890 | -1.18% |
| 2025-12-22 | 2.6200 | -0.38% |
| 2025-12-19 | 2.6300 | 3.18% |
| 2025-12-18 | 2.5490 | -0.31% |
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基金全称
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工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林梦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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0.7134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-3.30%
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最近三月
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-7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.12%
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最近两年
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4.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 200,500.00 | 14,698,655.00 | 5.77 |
| 003010 | 若羽臣 | 314,948.00 | 13,545,913.48 | 5.32 |
| 603983 | 丸美生物 | 330,000.00 | 13,134,000.00 | 5.15 |
| 300662 | 科锐国际 | 450,000.00 | 12,834,000.00 | 5.04 |
| 603193 | 润本股份 | 450,000.00 | 12,604,500.00 | 4.95 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 202,000.00 | 12,586,620.00 | 4.94 |
| 600060 | 海信视像 | 415,400.00 | 10,019,448.00 | 3.93 |
| 001222 | 源飞宠物 | 420,000.00 | 9,714,600.00 | 3.81 |
| 600315 | 上海家化 | 360,000.00 | 9,475,200.00 | 3.72 |
| 605016 | 百龙创园 | 439,920.00 | 8,829,194.40 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,625,367.95 | 61.47 | 64.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,626,346.50 | 14.37 | 15.20 |
| 租赁和商务服务业 | 24,969,500.00 | 9.80 | 10.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,282,000.00 | 4.04 | 4.27 |
| 住宿和餐饮业 | 4,985,000.00 | 1.96 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,808,000.00 | 1.89 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 2,431,698.39 | 0.95 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,937.83 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,297.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.58 | - | 5.82 | 254,799,364.80 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 0.18 | 5.71 | 223,058,862.62 |
| 2025-03-31 | 94.33 | - | 5.73 | 226,697,785.76 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.47 | 190,170,718.49 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.12 | 203,101,514.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-10 | - | 林梦 | 813 | 3.16 |
| 2014-12-30 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 3250 | 168.97 |
| 2011-11-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 1159 | 22.18 |
| 2011-04-21 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1196 | -0.60 |
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