工银消费服务混合A(481013)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.0680 |
2.4170 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.1310 |
2.4800 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.1410 |
2.4900 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.1370 |
2.4860 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.1430 |
2.4920 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.1240 |
2.4730 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.1800 |
2.5290 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1710 |
2.5200 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1060 |
2.4550 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.0620 |
2.4110 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.1120 |
2.4610 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0710 |
2.4200 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.1020 |
2.4510 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.1080 |
2.4570 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.1290 |
2.4780 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.1340 |
2.4830 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.1400 |
2.4890 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1830 |
2.5320 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1390 |
2.4880 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1380 |
2.4870 |
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