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工银量化策略混合A(481017)
工银量化策略混合A
(481017)
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累计净值：4.5770
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.1320 | -0.77% |
| 2026-06-25 | 4.1640 | -0.67% |
| 2026-06-24 | 4.1920 | -0.66% |
| 2026-06-23 | 4.2200 | -4.80% |
| 2026-06-22 | 4.4330 | 2.69% |
| 2026-06-18 | 4.3170 | -0.96% |
| 2026-06-17 | 4.3590 | 0.69% |
| 2026-06-16 | 4.3290 | -1.57% |
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基金全称
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.4147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.29%
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最近一月
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-6.73%
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最近三月
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-2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.10%
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最近两年
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51.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 574,722.00 | 18,804,903.84 | 9.02 |
| 600900 | 长江电力 | 615,200.00 | 16,635,008.00 | 7.98 |
| 600036 | 招商银行 | 259,000.00 | 10,183,880.00 | 4.88 |
| 601088 | 中国神华 | 208,900.00 | 9,766,075.00 | 4.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,706,400.00 | 8,549,064.00 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 110,700.00 | 8,451,945.00 | 4.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 636,500.00 | 7,256,100.00 | 3.48 |
| 601838 | 成都银行 | 377,800.00 | 6,467,936.00 | 3.10 |
| 000933 | 神火股份 | 198,200.00 | 6,104,560.00 | 2.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,037,300.00 | 5,321,349.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,295,886.97 | 21.24 | 31.19 |
| 金融业 | 41,703,872.00 | 20.00 | 29.36 |
| 采矿业 | 28,656,912.65 | 13.74 | 20.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,787,356.00 | 9.01 | 13.23 |
| 建筑业 | 8,549,064.00 | 4.10 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,975.70 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,232.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.12 | 7.41 | 2.21 | 208,510,879.77 |
| 2025-12-31 | 87.64 | 5.40 | 1.31 | 216,887,889.17 |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1592 | 3.07 |
| 2012-04-26 | 2013-06-07 | 郝联峰 | 407 | 1.40 |
| 2012-04-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 3653 | 284.45 |
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