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工银量化策略混合A(481017)
工银量化策略混合A
(481017)
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累计净值：4.8330
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.3880 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 4.4060 | -3.27% |
| 2026-02-04 | 4.5550 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 4.5140 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 4.4050 | -5.98% |
| 2026-01-30 | 4.6850 | -4.49% |
| 2026-01-29 | 4.9050 | 2.42% |
| 2026-01-28 | 4.7890 | 4.02% |
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基金全称
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.3795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.34%
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最近一月
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5.33%
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最近三月
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12.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.30%
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最近两年
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73.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 617,022.00 | 21,268,748.34 | 9.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 548,100.00 | 21,216,951.00 | 9.78 |
| 601088 | 中国神华 | 459,500.00 | 18,609,750.00 | 8.58 |
| 000975 | 山金国际 | 698,892.00 | 17,004,042.36 | 7.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 476,698.00 | 10,163,201.36 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 824,500.00 | 10,075,390.00 | 4.65 |
| 000933 | 神火股份 | 249,900.00 | 6,864,753.00 | 3.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,106,300.00 | 6,648,863.00 | 3.07 |
| 000680 | 山推股份 | 540,700.00 | 6,472,179.00 | 2.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 275,400.00 | 6,433,344.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 107,181,996.66 | 49.42 | 56.39 |
| 制造业 | 69,740,312.38 | 32.16 | 36.69 |
| 金融业 | 7,312,941.00 | 3.37 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,559,273.30 | 2.56 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,733.44 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,787.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.64 | 5.40 | 1.31 | 216,887,889.17 |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1452 | 9.45 |
| 2012-04-26 | 2013-06-07 | 郝联峰 | 407 | 1.40 |
| 2012-04-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 3653 | 284.45 |
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