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工银量化策略混合A(481017)
工银量化策略混合A
(481017)
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累计净值：4.3840
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 3.9390 | -1.25% |
| 2025-12-26 | 3.9890 | 1.63% |
| 2025-12-25 | 3.9250 | -0.83% |
| 2025-12-24 | 3.9580 | -0.50% |
| 2025-12-23 | 3.9780 | 0.94% |
| 2025-12-22 | 3.9410 | 1.31% |
| 2025-12-19 | 3.8900 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 3.8880 | 0.34% |
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基金全称
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.4018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.95%
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最近两年
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47.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,422.00 | 19,295,623.68 | 9.49 |
| 601088 | 中国神华 | 428,400.00 | 16,493,400.00 | 8.11 |
| 000975 | 山金国际 | 553,692.00 | 12,640,788.36 | 6.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 266,100.00 | 10,465,713.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 142,900.00 | 10,383,114.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,640.00 | 7,493,280.00 | 3.69 |
| 600031 | 三一重工 | 308,800.00 | 7,176,512.00 | 3.53 |
| 000933 | 神火股份 | 302,500.00 | 6,053,025.00 | 2.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 627,800.00 | 5,173,072.00 | 2.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 237,800.00 | 4,898,680.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 77,501,165.04 | 38.12 | 45.05 |
| 制造业 | 75,504,830.08 | 37.13 | 43.89 |
| 金融业 | 14,912,466.00 | 7.33 | 8.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,827,316.09 | 1.39 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,268.00 | 0.52 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,177.12 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1412 | -1.75 |
| 2012-04-26 | 2013-06-07 | 郝联峰 | 407 | 1.40 |
| 2012-04-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 3653 | 284.45 |
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