工银量化策略混合A(481017)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银量化策略混合A(481017) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银量化策略混合A(481017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,690,986.73	56,183,124.67	8,897,412.55	17,397,062.24
利息合计	169,001.38	181,427.13	94,407.33	198,059.77
其中：存款利息收入	20,424.33	14,972.21	5,965.64	30,583.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,577.05	166,454.92	88,441.69	167,476.10
投资收益合计	29,419,651.22	39,989,564.44	5,696,735.82	11,826,084.72
其中：股票投资收益	27,048,667.03	34,580,777.10	3,260,674.47	8,000,763.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,646.54	132,340.50	57,891.73	93,608.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,280,337.65	5,276,446.84	2,378,169.62	3,731,712.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,012,026.57	16,003,825.36	3,102,970.52	5,370,109.53
其他收入	114,360.70	8,307.74	3,298.88	2,808.22
费用	1,763,495.14	2,949,211.33	1,296,804.28	2,028,687.82
管理人报酬	1,312,278.46	2,174,177.05	967,441.00	1,586,870.38
基金托管费	218,713.12	362,362.82	161,240.19	264,478.44
销售服务费	143,115.71	248,546.05	82,143.29	5,374.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,180.87	164,107.73	85,976.53	171,947.29
利润总额	9,927,491.59	53,233,913.34	7,600,608.27	15,368,374.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年