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工银平衡

(483003)

净值:
0.6689
日增长率:
-0.73%
累计净值:2.2504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
工银平衡(483003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-300.6689-0.73%
2020-10-290.67380.96%
2020-10-280.66741.04%
2020-10-270.66050.70%
2020-10-260.65590.38%
2020-10-230.6534-1.49%
2020-10-220.6633-0.90%
2020-10-210.6693-0.45%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正
销售机构 查看详情 发行份额 83.6991亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5519亿元
最近分红 工银平衡成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.37% 897/4115
最近一月 5.16% 348/4115
最近三月 6.73% 431/4115
最近六月 35.76% 692/4115
最近一年 51.61% 904/4115
今年以来 45.89% 786/4115
成立以来 163.84% 525/4115
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银创新精选一年定开混合A1.07093.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002421达实智能1980.0012117.606.62信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1495.5611545.736.31制造业
002027分众传媒998.0913733.697.50租赁和商务服务业
002456欧菲光600.0010902.045.95制造业
300003乐普医疗250.035528.093.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64465.2641.45
金融业20154.3412.96
信息传输、软件和信息技术服务业17323.9711.14
房地产业9667.466.22
批发和零售业3702.522.38
其他40200.3425.85
工银平衡(483003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120319.8676.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30923.5419.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6112.083.87
其他各项资产721.190.46
工银平衡(483003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-12至今胡文彪126835.7261.02
2013-10-182015-02-03高喜阳47323.2626.43
2013-09-11至今黄安乐133027.6556.85
2012-12-172014-01-22杨军401-10.1722.56
2010-01-272011-04-13陈守红4418.3312.10
2007-11-132010-06-18司晓晨948-28.57-22.88
2007-11-132013-01-10曲丽1885-33.13-25.39
2007-03-212007-11-13杨建勋23759.8168.65
2007-01-052008-02-21王筱苓41289.32109.16
2006-09-212007-07-20张翎302104.92128.78
2006-07-132008-02-21吴刚588150.31191.12
现任基金经理:王君正
  • 基金公告
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