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工银精选平衡混合(483003)
工银精选平衡混合
(483003)
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累计净值：2.8351
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6356 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 0.6345 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 0.6379 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 0.6351 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 0.6378 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 0.6393 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 0.6370 | -0.52% |
| 2026-04-29 | 0.6403 | 0.58% |
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基金全称
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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.86亿元
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份额规模
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21.8862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.74%
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最近两年
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14.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 10,200,000.00 | 52,326,000.00 | 3.78 |
| 000725 | 京东方A | 12,000,000.00 | 46,920,000.00 | 3.39 |
| 000778 | 新兴铸管 | 9,990,000.00 | 46,153,800.00 | 3.33 |
| 601607 | 上海医药 | 2,700,000.00 | 46,035,000.00 | 3.32 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3,930,000.00 | 40,086,000.00 | 2.89 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,410,000.00 | 40,044,000.00 | 2.89 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,680,000.00 | 37,632,000.00 | 2.72 |
| 600028 | 中国石化 | 5,970,000.00 | 35,103,600.00 | 2.53 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,490,000.00 | 34,810,200.00 | 2.51 |
| 600820 | 隧道股份 | 5,400,000.00 | 34,344,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,856,361.64 | 34.49 | 55.62 |
| 采矿业 | 99,444,679.05 | 7.18 | 11.58 |
| 金融业 | 89,042,700.00 | 6.43 | 10.36 |
| 建筑业 | 67,738,500.00 | 4.89 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 46,035,000.00 | 3.32 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,195,400.00 | 1.89 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,727,500.00 | 1.78 | 2.88 |
| 房地产业 | 14,647,500.00 | 1.06 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 13,284,000.00 | 0.96 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.00 | 23.02 | 15.33 | 1,385,583,134.98 |
| 2025-12-31 | 62.77 | 21.37 | 16.52 | 1,489,639,402.47 |
| 2025-09-30 | 63.22 | 21.57 | 15.44 | 1,642,480,731.89 |
| 2025-06-30 | 63.18 | 23.67 | 13.64 | 1,630,599,106.14 |
| 2025-03-31 | 62.75 | 26.63 | 11.01 | 1,953,926,522.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 吕焱 | 553 | 6.43 |
| 2022-08-22 | - | 杨鑫鑫 | 1362 | 33.28 |
| 2019-02-11 | 2022-09-23 | 王君正 | 1320 | 116.98 |
| 2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 40.92 |
| 2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 20.71 |
| 2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -2.26 |
| 2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -11.66 |
| 2010-01-25 | 2011-04-13 | 陈守红 | 443 | 2.55 |
| 2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -27.43 |
| 2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.71 |
| 2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 62.46 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.43 |
| 2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 99.75 |
| 2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 151.43 |
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