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工银精选平衡混合(483003)
工银精选平衡混合
(483003)
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累计净值：2.8314
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 0.6679 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 0.6683 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 0.6686 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 0.6673 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 0.6656 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 0.6657 | -0.15% |
| 2025-12-19 | 0.6667 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 0.6637 | 0.03% |
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基金全称
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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.42亿元
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份额规模
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24.7884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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20.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 11,670,000.00 | 67,102,500.00 | 4.09 |
| 000778 | 新兴铸管 | 14,880,000.00 | 57,288,000.00 | 3.49 |
| 601952 | 苏垦农发 | 5,850,000.00 | 54,873,000.00 | 3.34 |
| 000725 | 京东方A | 12,630,000.00 | 52,540,800.00 | 3.20 |
| 688187 | 时代电气 | 960,000.00 | 50,524,800.00 | 3.08 |
| 601607 | 上海医药 | 2,610,000.00 | 46,849,500.00 | 2.85 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,250,000.00 | 45,457,500.00 | 2.77 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,410,000.00 | 43,301,100.00 | 2.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,710,000.00 | 42,305,400.00 | 2.58 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,490,000.00 | 38,196,600.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,865,098.39 | 41.33 | 65.38 |
| 金融业 | 114,637,500.00 | 6.98 | 11.04 |
| 建筑业 | 79,825,500.00 | 4.86 | 7.69 |
| 批发和零售业 | 46,871,198.39 | 2.85 | 4.51 |
| 采矿业 | 36,818,400.00 | 2.24 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,208,800.00 | 1.84 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,789,704.85 | 1.75 | 2.77 |
| 房地产业 | 22,260,000.00 | 1.36 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.22 | 21.57 | 15.44 | 1,642,480,731.89 |
| 2025-06-30 | 63.18 | 23.67 | 13.64 | 1,630,599,106.14 |
| 2025-03-31 | 62.75 | 26.63 | 11.01 | 1,953,926,522.14 |
| 2024-12-31 | 61.75 | 25.38 | 13.37 | 2,455,356,539.84 |
| 2024-09-30 | 66.97 | 19.76 | 13.32 | 3,786,934,203.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 吕焱 | 418 | 6.15 |
| 2022-08-22 | - | 杨鑫鑫 | 1227 | 32.94 |
| 2019-02-11 | 2022-09-23 | 王君正 | 1320 | 116.98 |
| 2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 40.92 |
| 2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 20.71 |
| 2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -2.26 |
| 2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -11.66 |
| 2010-01-25 | 2011-04-13 | 陈守红 | 443 | 2.55 |
| 2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -27.43 |
| 2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.71 |
| 2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 62.46 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.43 |
| 2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 99.75 |
| 2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 151.43 |
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