首页 >
基金>
工银精选平衡混合(483003)
工银精选平衡混合
(483003)
|
|
|
累计净值：2.8639
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.6517 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 0.6535 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 0.6545 | 1.36% |
| 2026-02-03 | 0.6457 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 0.6424 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 0.6560 | -0.49% |
| 2026-01-29 | 0.6592 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 0.6577 | 0.69% |
|
基金全称
|
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
杨鑫鑫 吕焱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.90亿元
|
份额规模
|
22.2870亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.99元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.66%
|
|
最近一月
|
1.21%
|
|
最近三月
|
2.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.55%
|
|
最近两年
|
27.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 10,860,000.00 | 59,187,000.00 | 3.97 |
| 000778 | 新兴铸管 | 13,020,000.00 | 54,423,600.00 | 3.65 |
| 000725 | 京东方A | 12,630,000.00 | 53,172,300.00 | 3.57 |
| 600028 | 中国石化 | 8,100,000.00 | 50,058,000.00 | 3.36 |
| 601607 | 上海医药 | 2,520,000.00 | 45,007,200.00 | 3.02 |
| 601952 | 苏垦农发 | 4,740,000.00 | 43,228,800.00 | 2.90 |
| 688187 | 时代电气 | 810,000.00 | 41,544,900.00 | 2.79 |
| 601390 | 中国中铁 | 7,410,000.00 | 40,088,100.00 | 2.69 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,560,000.00 | 37,642,800.00 | 2.53 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,410,000.00 | 37,322,700.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,436,351.94 | 37.96 | 60.47 |
| 金融业 | 104,931,600.00 | 7.04 | 11.22 |
| 建筑业 | 74,939,400.00 | 5.03 | 8.01 |
| 采矿业 | 69,825,984.72 | 4.69 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 45,033,894.44 | 3.02 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,296,623.20 | 2.03 | 3.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,646,000.00 | 1.59 | 2.53 |
| 房地产业 | 20,832,000.00 | 1.40 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.77 | 21.37 | 16.52 | 1,489,639,402.47 |
| 2025-09-30 | 63.22 | 21.57 | 15.44 | 1,642,480,731.89 |
| 2025-06-30 | 63.18 | 23.67 | 13.64 | 1,630,599,106.14 |
| 2025-03-31 | 62.75 | 26.63 | 11.01 | 1,953,926,522.14 |
| 2024-12-31 | 61.75 | 25.38 | 13.37 | 2,455,356,539.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 吕焱 | 457 | 9.12 |
| 2022-08-22 | - | 杨鑫鑫 | 1266 | 36.66 |
| 2019-02-11 | 2022-09-23 | 王君正 | 1320 | 116.98 |
| 2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 40.92 |
| 2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 20.71 |
| 2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -2.26 |
| 2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -11.66 |
| 2010-01-25 | 2011-04-13 | 陈守红 | 443 | 2.55 |
| 2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.71 |
| 2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -27.43 |
| 2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 62.46 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.43 |
| 2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 99.75 |
| 2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 151.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
