工银精选平衡混合(483003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,436,633.32 |
39,397,442.01 |
240,525,699.41 |
49,234,794.84 |
| 本期利润 |
113,025,178.90 |
-35,951,793.90 |
367,600,663.45 |
72,362,304.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
-1.81 |
11.16 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
-1.02 |
10.93 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
242,896,419.31 |
134,416,438.84 |
225,486,927.38 |
373,599,111.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,489,639,402.47 |
1,630,599,106.14 |
2,455,356,539.84 |
3,505,605,858.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.62 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
316.94 |
280.32 |
284.25 |
254.13 |
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