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工银添颐B

(485014)

净值:
2.1970
日增长率:
0.78%
累计净值:2.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银添颐B(485014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.19700.78%
2020-08-272.18000.09%
2020-08-262.1780-0.73%
2020-08-252.1940-0.14%
2020-08-242.19700.18%
2020-08-172.20301.06%
2020-08-142.18000.55%
2020-08-132.16800.28%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 景晓达 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 46.2934亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8063亿元
最近分红 工银添颐B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 375/3663
最近一月 1.48% 329/3663
最近三月 8.49% 143/3663
最近六月 7.80% 138/3663
最近一年 11.98% 206/3663
今年以来 7.96% 240/3663
成立以来 119.70% 59/3663
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银5001.00003.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600963岳阳林纸350.002635.501.56制造业
600643爱建集团239.993914.312.32金融业
002311海大集团140.002557.801.51制造业
000567海德股份100.002618.001.55房地产业
601628中国人寿100.002698.001.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6469.1911.14
信息传输、软件和信息技术服务业742.541.28
科学研究和技术服务业483.000.83
房地产业368.760.64
文化、体育和娱乐业195.600.34
其他49780.8885.77
工银添颐B(485014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8623.0210.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67981.8086.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计514.540.66
其他各项资产1363.371.74
工银添颐B(485014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-14至今宋炳珅190582.5645.24
2011-08-10至今杜海涛209395.7046.41
现任基金经理:杜海涛 景晓达 宋炳珅
  • 基金公告
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