工银添颐债券B(485014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添颐债券B(485014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,229,438.61	9,892,217.29	4,232,494.82	25,853,719.06
利息合计	3,947.24	36,689.19	19,499.67	277,263.90
其中：存款利息收入	3,947.24	27,609.94	19,499.67	235,373.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,079.25	-	41,890.78
投资收益合计	5,309,273.04	12,373,481.77	7,099,776.38	-57,426,653.81
其中：股票投资收益	2,333,225.75	2,608,314.72	154,204.58	-22,578,845.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,721,962.02	8,407,398.60	5,967,930.65	-37,138,526.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,085.27	1,357,768.45	977,641.15	2,290,718.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,132,680.46	-2,584,729.56	-2,918,296.39	82,540,385.72
其他收入	48,898.79	66,775.89	31,515.16	462,723.25
费用	1,008,841.78	3,709,835.10	2,449,672.81	7,103,478.48
管理人报酬	474,765.76	1,465,075.13	907,716.32	2,750,927.68
基金托管费	142,429.77	439,522.47	272,314.85	825,278.26
销售服务费	114,831.33	475,041.46	326,438.85	939,911.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	180,729.19	1,129,580.85	827,714.37	2,353,578.41
其中：卖出回购金融资产支出	180,729.19	1,129,580.85	827,714.37	2,353,578.41
其他费用	92,597.63	187,686.90	106,043.62	217,093.98
利润总额	1,220,596.83	6,182,382.19	1,782,822.01	18,750,240.58

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