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工银瑞信双利债券A(485111)
工银瑞信双利债券A
(485111)
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累计净值：2.3790
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9570 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.9560 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.9590 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.9570 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.9490 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.9590 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.9620 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.9630 | 0.15% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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欧阳凯 徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.78亿元
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份额规模
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21.7022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.16%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,028,100.00 | 43,283,010.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,759,400.00 | 42,163,632.00 | 0.69 |
| 300408 | 三环集团 | 655,500.00 | 29,989,125.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 320,900.00 | 21,949,560.00 | 0.36 |
| 600801 | 华新建材 | 874,100.00 | 21,450,414.00 | 0.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 855,200.00 | 20,174,168.00 | 0.33 |
| 000893 | 亚钾国际 | 415,600.00 | 19,936,332.00 | 0.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 96,700.00 | 19,633,001.00 | 0.32 |
| 601601 | 中国太保 | 435,700.00 | 18,260,187.00 | 0.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,484,780.00 | 18,144,011.60 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,119,418.25 | 8.72 | 58.84 |
| 金融业 | 186,628,401.00 | 3.07 | 20.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,645,259.70 | 0.69 | 4.62 |
| 采矿业 | 30,387,908.00 | 0.50 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,208,970.54 | 0.41 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,466,922.00 | 0.39 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 19,019,348.00 | 0.31 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 15,056,612.00 | 0.25 | 1.67 |
| 房地产业 | 11,853,520.00 | 0.20 | 1.32 |
| 建筑业 | 11,728,206.00 | 0.19 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,902,116.00 | 0.10 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.82 | 113.32 | 0.11 | 6,078,365,863.62 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 115.21 | 0.16 | 6,555,691,879.01 |
| 2025-06-30 | 15.15 | 98.26 | 0.33 | 6,921,995,799.44 |
| 2025-03-31 | 14.35 | 92.65 | 0.16 | 7,320,020,713.80 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.11 | 0.03 | 6,797,257,619.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 1153 | 12.54 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1582 | 14.58 |
| 2010-08-16 | - | 欧阳凯 | 5656 | 152.97 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 37.53 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 90.54 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 46.20 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 14.88 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.90 |
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