工银瑞信双利债券A(485111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.9240 |
2.3460 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.9250 |
2.3470 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.9240 |
2.3460 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.9220 |
2.3440 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.9200 |
2.3420 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.9190 |
2.3410 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.9170 |
2.3390 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.9150 |
2.3370 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.9150 |
2.3370 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.9100 |
2.3320 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.9130 |
2.3350 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.9160 |
2.3380 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.9140 |
2.3360 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.9160 |
2.3380 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.9160 |
2.3380 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.9170 |
2.3390 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.9140 |
2.3360 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.9100 |
2.3320 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.9100 |
2.3320 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.9110 |
2.3330 |
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