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工银瑞信灵活配置混合A(487016)
工银瑞信灵活配置混合A
(487016)
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累计净值：3.6246
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 3.0033 | -0.15% |
| 2025-12-26 | 3.0078 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 3.0062 | 0.55% |
| 2025-12-24 | 2.9897 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 2.9690 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 2.9665 | 0.62% |
| 2025-12-19 | 2.9483 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 2.9350 | -0.16% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.1943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.52%
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最近两年
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24.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 705,900.00 | 10,779,093.00 | 3.09 |
| 600036 | 招商银行 | 263,000.00 | 10,627,830.00 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,492.00 | 6,629,784.00 | 1.90 |
| 688012 | 中微公司 | 19,619.00 | 5,865,884.81 | 1.68 |
| 300408 | 三环集团 | 118,900.00 | 5,508,637.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 98,900.00 | 5,450,379.00 | 1.56 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 60,900.00 | 4,882,962.00 | 1.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 220,300.00 | 4,795,931.00 | 1.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 80,400.00 | 4,663,200.00 | 1.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 27,500.00 | 4,614,500.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,281,407.88 | 46.26 | 60.49 |
| 金融业 | 46,540,209.49 | 13.35 | 17.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,771,153.34 | 3.38 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,244,923.92 | 2.65 | 3.47 |
| 采矿业 | 6,668,323.65 | 1.91 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,523,264.38 | 1.87 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,897,368.00 | 1.69 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,721,315.00 | 1.35 | 1.77 |
| 房地产业 | 4,462,908.00 | 1.28 | 1.67 |
| 建筑业 | 4,344,413.00 | 1.25 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 3,597,509.39 | 1.03 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,446,320.00 | 0.41 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.47 | 22.81 | 4.91 | 348,661,649.28 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 21.64 | 4.13 | 389,236,974.36 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 22.52 | 1.81 | 417,024,056.83 |
| 2024-12-31 | 75.18 | 23.22 | 1.76 | 421,523,329.77 |
| 2024-09-30 | 75.38 | 19.45 | 7.88 | 473,588,073.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 2857 | 163.89 |
| 2015-05-26 | 2018-03-07 | 李敏 | 1016 | 5.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 16.20 |
| 2011-12-27 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 1942 | 33.48 |
| 2011-12-27 | 2015-01-19 | 何秀红 | 1119 | 20.60 |
| 2011-12-27 | 2015-01-09 | 王勇 | 1109 | 20.30 |
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