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工银瑞信灵活配置混合A(487016)
工银瑞信灵活配置混合A
(487016)
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累计净值：3.8886
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2221 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 3.2214 | -1.05% |
| 2026-02-04 | 3.2556 | 0.58% |
| 2026-02-03 | 3.2367 | 2.33% |
| 2026-02-02 | 3.1630 | -2.77% |
| 2026-01-30 | 3.2530 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 3.2739 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 3.2865 | 0.94% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.98亿元
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份额规模
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0.9884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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8.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.30%
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最近两年
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47.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 263,000.00 | 11,072,300.00 | 3.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 705,900.00 | 10,786,152.00 | 3.63 |
| 300408 | 三环集团 | 167,700.00 | 7,672,275.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 80,800.00 | 5,526,720.00 | 1.86 |
| 600801 | 华新建材 | 219,200.00 | 5,379,168.00 | 1.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 220,300.00 | 5,196,877.00 | 1.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,500.00 | 4,974,235.00 | 1.67 |
| 000893 | 亚钾国际 | 103,300.00 | 4,955,301.00 | 1.67 |
| 601601 | 中国太保 | 111,500.00 | 4,672,965.00 | 1.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 380,100.00 | 4,644,822.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,848,915.78 | 46.33 | 59.09 |
| 金融业 | 47,755,001.20 | 16.05 | 20.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,673,640.00 | 3.59 | 4.58 |
| 采矿业 | 7,881,690.22 | 2.65 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000,912.56 | 2.35 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,928,757.94 | 1.99 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 4,905,813.00 | 1.65 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 3,715,677.44 | 1.25 | 1.59 |
| 房地产业 | 3,000,590.00 | 1.01 | 1.29 |
| 建筑业 | 2,962,780.20 | 1.00 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,509,750.00 | 0.51 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.42 | 20.91 | 1.40 | 297,513,361.18 |
| 2025-09-30 | 76.47 | 22.81 | 4.91 | 348,661,649.28 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 21.64 | 4.13 | 389,236,974.36 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 22.52 | 1.81 | 417,024,056.83 |
| 2024-12-31 | 75.18 | 23.22 | 1.76 | 421,523,329.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 2897 | 183.11 |
| 2015-05-26 | 2018-03-07 | 李敏 | 1016 | 5.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 16.20 |
| 2011-12-27 | 2015-01-09 | 王勇 | 1109 | 20.30 |
| 2011-12-27 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 1942 | 33.48 |
| 2011-12-27 | 2015-01-19 | 何秀红 | 1119 | 20.60 |
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