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工银瑞信灵活配置混合A(487016)
工银瑞信灵活配置混合A
(487016)
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累计净值：3.6435
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.0190 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 3.0404 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 3.0506 | 0.32% |
| 2026-11-10 | 3.0409 | 0.39% |
| 2026-11-09 | 3.0291 | -0.21% |
| 2026-11-06 | 3.0355 | -0.96% |
| 2026-11-05 | 3.0649 | 1.39% |
| 2026-11-04 | 3.0228 | 2.76% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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0.9960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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-11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.73%
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最近两年
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16.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 38,262.00 | 12,522,004.74 | 3.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 695,900.00 | 11,906,849.00 | 3.63 |
| 688809 | 强一股份 | 22,151.00 | 10,823,864.64 | 3.30 |
| 688362 | 甬矽电子 | 151,399.00 | 8,189,171.91 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 185,400.00 | 7,649,604.00 | 2.33 |
| 605111 | 新洁能 | 113,900.00 | 6,150,600.00 | 1.87 |
| 601066 | 中信建投 | 244,746.00 | 5,636,500.38 | 1.72 |
| 600048 | 保利发展 | 976,500.00 | 5,634,405.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,318.00 | 5,365,915.18 | 1.63 |
| 688012 | 中微公司 | 16,724.00 | 5,327,430.20 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,665,641.53 | 42.85 | 63.65 |
| 金融业 | 45,022,880.92 | 13.71 | 20.37 |
| 采矿业 | 13,504,520.75 | 4.11 | 6.11 |
| 房地产业 | 5,634,405.00 | 1.72 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,568,000.14 | 1.70 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,365,663.62 | 1.33 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,933,563.00 | 0.89 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 1,886,122.00 | 0.57 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,435,180.00 | 0.44 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.32 | 23.20 | 12.50 | 328,286,837.00 |
| 2026-06-30 | 79.63 | 20.19 | 2.09 | 398,590,255.44 |
| 2026-03-31 | 78.54 | 21.83 | 0.72 | 306,351,347.22 |
| 2025-12-31 | 78.42 | 20.91 | 1.40 | 297,513,361.18 |
| 2025-09-30 | 76.47 | 22.81 | 4.91 | 348,661,649.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 3176 | 165.27 |
| 2015-05-26 | 2018-03-07 | 李敏 | 1016 | 5.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 16.20 |
| 2011-12-27 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 1942 | 33.48 |
| 2011-12-27 | 2015-01-19 | 何秀红 | 1119 | 20.60 |
| 2011-12-27 | 2015-01-09 | 王勇 | 1109 | 20.30 |
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