工银瑞信灵活配置混合A(487016)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞信灵活配置混合A(487016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞信灵活配置混合A(487016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,517,470.26	70,781,077.51	19,580,330.40	28,824,073.69
利息合计	10,547.68	78,432.03	56,433.99	502,388.30
其中：存款利息收入	10,077.63	57,883.35	39,906.99	175,010.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	470.05	20,548.68	16,527.00	327,377.63
投资收益合计	19,627,922.66	56,083,693.09	14,220,234.38	-14,907,645.75
其中：股票投资收益	17,381,899.35	46,759,159.60	9,823,859.56	-26,223,624.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	842,906.87	2,441,768.47	1,329,438.90	1,228,009.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,403,116.44	6,882,765.02	3,066,935.92	10,087,968.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,745,971.60	14,369,341.30	5,226,051.54	42,529,129.02
其他收入	133,028.32	249,611.09	77,610.49	700,202.12
费用	2,408,603.28	5,510,114.53	2,978,736.28	6,425,786.50
管理人报酬	1,989,332.44	4,572,164.53	2,468,160.05	5,336,689.89
基金托管费	331,555.40	762,027.31	411,359.94	889,448.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,034.29	175,200.00	98,835.49	199,000.00
利润总额	105,108,866.98	65,270,962.98	16,601,594.12	22,398,287.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年