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国金鑫新灵活配置(LOF)

(501000)

净值:
1.0030
累计净值:1.0030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.0030-0.69%
2020-09-041.0100-0.30%
2020-09-031.0130-0.10%
2020-09-021.0140-0.10%
2020-09-011.01500.10%
2020-08-311.0140-0.49%
2020-08-281.01900.79%
2020-08-271.01100.10%
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基金公司 国金基金 基金经理 宫雪
销售机构 查看详情 发行份额 2.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.38%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1612亿元
最近分红 国金鑫新灵活配置(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -1.08% 88/317
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最近六月 -4.02% 289/317
最近一年 3.72% 242/317
今年以来 -1.57% 301/317
成立以来 0.30% 290/317
基金简称 单位净值 日增长率
国金惠丰39个月定开1.00190.06%
国金惠鑫短债A1.04290.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行88.32310.891.58金融业
600016民生银行35.96295.591.50金融业
000876新希望33.09272.001.38制造业
600000浦发银行26.08329.921.68金融业
000063中兴通讯20.51486.912.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业559.3334.70
其他1052.5865.30
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票559.3333.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1093.9365.53
其他各项资产16.090.96
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-172017-02-13李安心1191.19-0.85
2015-07-03至今宫雪6702.101.09
现任基金经理:宫雪
  • 基金公告
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