国金鑫新灵活配置(LOF)

(501000)

最新价:
-- --
净值:0.9380  累计净值:0.9380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 国金基金 基金经理 宫雪
销售机构 查看详情 发行份额 2.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.38%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0677亿元
最近分红 国金鑫新灵活配置(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.21% 71/272
最近一月 -0.53% 59/272
最近三月 -0.53% 253/272
最近六月 -1.05% 256/272
最近一年 -20.59% 224/272
今年以来 -1.05% 262/272
成立以来 -5.90% 216/272
基金简称 单位净值 日增长率
国金50B0.88707.26%
国金3000.92773.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行88.32310.891.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行35.96295.591.50-0.35%6.72%13.44%金融业
000876新希望33.09272.001.38-2.06%3.26%0.66%制造业
600000浦发银行26.08329.921.680.00%2.31%3.13%金融业
000063中兴通讯20.51486.912.485.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业214.8131.72
其他462.3968.28
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214.8129.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.9970.41
其他各项资产0.810.11
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-172017-02-13李安心1191.19-0.85
2015-07-03至今宫雪6702.101.09
现任基金经理:宫雪