国金鑫新LOF(501000)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-491,752.60 |
-771,816.88 |
-42,484.71 |
-14,199.74 |
| 利息合计 |
55,583.12 |
9,623.23 |
1,738.90 |
788.10 |
| 其中：存款利息收入 |
14,039.77 |
6,945.13 |
1,076.19 |
125.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
41,543.35 |
2,678.10 |
662.71 |
662.71 |
| 投资收益合计 |
-734,919.17 |
-822,965.49 |
-41,194.20 |
9,234.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,102,634.08 |
-1,085,490.75 |
-71,401.64 |
-2,733.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
342,318.11 |
237,963.66 |
19,125.37 |
7,652.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
25,396.80 |
24,561.60 |
11,082.07 |
4,315.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,310.28 |
8,214.77 |
-3,375.51 |
-24,540.65 |
| 其他收入 |
184,273.17 |
33,310.61 |
346.10 |
318.22 |
| 费用 |
334,177.42 |
198,144.99 |
106,480.89 |
52,185.17 |
| 管理人报酬 |
206,006.04 |
122,948.90 |
17,797.73 |
8,113.77 |
| 基金托管费 |
17,167.25 |
10,245.72 |
1,483.15 |
676.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
23,403.85 |
21,537.60 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,403.85 |
21,537.60 |
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- |
| 其他费用 |
87,500.00 |
43,395.19 |
87,200.00 |
43,395.19 |
| 利润总额 |
-825,930.02 |
-969,961.87 |
-148,965.60 |
-66,384.91 |
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