基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
1.0149
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0149 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 1,048,690.00 | 59,460,723.00 | 5.51 |
| 688578 | 艾力斯 | 530,912.00 | 55,294,484.80 | 5.12 |
| 603259 | 药明康德 | 564,804.00 | 51,193,834.56 | 4.74 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,775,123.00 | 50,466,746.89 | 4.67 |
| 600196 | 复星医药 | 1,892,066.00 | 50,120,828.34 | 4.64 |
| 688235 | 百济神州 | 185,124.00 | 49,724,306.40 | 4.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 827,856.00 | 49,315,381.92 | 4.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 258,499.00 | 49,231,134.55 | 4.56 |
| 002821 | 凯莱英 | 485,760.00 | 45,141,676.80 | 4.18 |
| 688180 | 君实生物 | 1,304,048.00 | 44,546,279.68 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,099,658.72 | 66.13 | 69.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,265,362.87 | 24.65 | 26.10 |
| 卫生和社会工作 | 38,426,157.94 | 3.56 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,422,326.88 | 0.13 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.67 | 1,079,806,130.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.12 | 5.13 | 1,263,575,713.69 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.86 | 4.90 | 1,154,712,992.23 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.99 | 4.73 | 1,216,728,464.83 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.05 | 3.56 | 1,109,325,792.12 |
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