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精准医疗

(501005)

净值:
1.7263
累计净值:1.7263 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
精准医疗(501005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.7263-3.83%
2020-09-041.7951-1.35%
2020-09-031.8197-0.07%
2020-09-021.8209-0.44%
2020-09-011.8289-0.11%
2020-08-311.8309-1.71%
2020-08-281.86273.38%
2020-08-271.80181.52%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.5669亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6218亿元
最近分红 精准医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.71% 303/317
最近一月 -9.21% 306/317
最近三月 25.15% 47/317
最近六月 39.85% 8/317
最近一年 76.26% 11/317
今年以来 65.07% 7/317
成立以来 72.49% 117/317
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.87400.11%
汇添富长添利定期开放债券A1.01100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学442.032462.083.90批发和零售业
600572康恩贝351.862434.903.86制造业
000518四环生物290.852225.033.53制造业
600594益佰制药177.602710.174.29制造业
300003乐普医疗149.583307.205.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68758.6964.74
卫生和社会工作16591.0415.62
科学研究和技术服务业14970.6714.09
信息传输、软件和信息技术服务业36.140.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他5863.415.52
精准医疗(501005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100357.8289.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8453.637.56
其他各项资产2937.112.63
精准医疗(501005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今吴振翔468-3.9911.82
现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
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