基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
0.9752
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：0.9752 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 934,190.00 | 54,556,696.00 | 5.16 |
| 002821 | 凯莱英 | 276,260.00 | 52,108,161.20 | 4.93 |
| 603259 | 药明康德 | 300,304.00 | 50,252,871.36 | 4.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,115,392.00 | 50,159,178.24 | 4.75 |
| 600196 | 复星医药 | 2,031,819.00 | 48,804,292.38 | 4.62 |
| 603127 | 昭衍新药 | 967,626.00 | 47,703,961.80 | 4.51 |
| 688578 | 艾力斯 | 425,876.00 | 47,519,244.08 | 4.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 994,856.00 | 46,957,203.20 | 4.44 |
| 688235 | 百济神州 | 173,646.00 | 45,913,738.86 | 4.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 274,099.00 | 44,217,650.68 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,747,844.91 | 64.98 | 68.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,497,475.62 | 25.78 | 27.26 |
| 卫生和社会工作 | 40,212,326.26 | 3.80 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.57 | 0.89 | 4.64 | 1,056,868,123.53 |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 5.17 | 1,058,184,663.20 |
| 2026-03-31 | 94.40 | - | 5.63 | 1,068,121,345.54 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.67 | 1,079,806,130.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.12 | 5.13 | 1,263,575,713.69 |
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