基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
1.0329
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日增长率：
3.89%
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累计净值：1.0329 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 373,560.00 | 60,516,720.00 | 5.72 |
| 688578 | 艾力斯 | 523,512.00 | 57,167,510.40 | 5.40 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,162,690.00 | 55,809,120.00 | 5.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,902,023.00 | 55,025,525.39 | 5.20 |
| 603259 | 药明康德 | 438,004.00 | 54,535,878.04 | 5.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 417,320.00 | 54,360,103.20 | 5.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 434,564.00 | 50,696,236.24 | 4.79 |
| 688235 | 百济神州 | 195,996.00 | 49,902,541.56 | 4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 915,356.00 | 47,635,126.24 | 4.50 |
| 600196 | 复星医药 | 1,942,366.00 | 43,644,964.02 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,786,716.16 | 66.51 | 70.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,545,833.18 | 24.43 | 25.88 |
| 卫生和社会工作 | 36,632,773.56 | 3.46 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 5.17 | 1,058,184,663.20 |
| 2026-03-31 | 94.40 | - | 5.63 | 1,068,121,345.54 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.67 | 1,079,806,130.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.12 | 5.13 | 1,263,575,713.69 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.86 | 4.90 | 1,154,712,992.23 |
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