基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
0.9807
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9807 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 1,891,523.00 | 67,621,947.25 | 5.35 |
| 603259 | 药明康德 | 557,504.00 | 62,457,173.12 | 4.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 248,599.00 | 61,078,288.31 | 4.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 852,756.00 | 61,014,691.80 | 4.83 |
| 688235 | 百济神州 | 193,976.00 | 59,531,234.40 | 4.71 |
| 688578 | 艾力斯 | 536,566.00 | 59,151,035.84 | 4.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 518,460.00 | 58,948,902.00 | 4.67 |
| 600196 | 复星医药 | 1,922,166.00 | 57,357,433.44 | 4.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 480,858.00 | 54,341,762.58 | 4.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 460,590.00 | 53,833,759.20 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 856,681,805.98 | 67.80 | 71.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,927,379.89 | 23.50 | 24.79 |
| 卫生和社会工作 | 42,644,348.82 | 3.37 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,201,777.53 | 0.10 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.12 | 5.13 | 1,263,575,713.69 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.86 | 4.90 | 1,154,712,992.23 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.99 | 4.73 | 1,216,728,464.83 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.05 | 3.56 | 1,109,325,792.12 |
| 2024-09-30 | 95.11 | 0.99 | 4.12 | 1,241,094,429.85 |
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