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生物科C

(501010)

净值:
2.3210
累计净值:2.3210 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
生物科C(501010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-072.3210-3.86%
2020-09-042.4142-0.98%
2020-09-032.4380-0.35%
2020-09-022.4465-0.20%
2020-09-012.4513-0.54%
2020-08-312.4646-1.27%
2020-08-282.49643.36%
2020-08-272.41531.48%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3636亿元
最近分红 生物科C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.83% 307/317
最近一月 -10.37% 310/317
最近三月 24.56% 56/317
最近六月 43.71% 4/317
最近一年 81.70% 6/317
今年以来 74.21% 3/317
成立以来 132.10% 54/317
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.87400.11%
汇添富长添利定期开放债券A1.01100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝37.53684.559.19制造业
002252上海莱士36.21736.859.89制造业
300142沃森生物33.81417.935.61制造业
600196复星医药21.18656.458.81制造业
002007华兰生物17.54640.098.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140039.4076.26
科学研究和技术服务业23430.4612.76
卫生和社会工作10539.205.74
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他9604.035.23
生物科C(501010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174029.4188.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16616.138.47
其他各项资产5572.932.84
生物科C(501010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今过蓓蓓1320.891.17
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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