基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOFC(501010) |
净值：
1.2189
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2189 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,427,777.00 | 238,164,923.70 | 11.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,558,331.00 | 196,491,037.82 | 9.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,111,265.00 | 182,980,894.90 | 8.54 |
| 600196 | 复星医药 | 3,063,875.00 | 81,590,991.25 | 3.81 |
| 002252 | 上海莱士 | 12,343,043.00 | 71,836,510.26 | 3.35 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,491,692.00 | 69,717,542.16 | 3.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,245,295.00 | 67,034,229.85 | 3.13 |
| 000661 | 长春高新 | 758,699.00 | 65,149,483.13 | 3.04 |
| 688235 | 百济神州 | 277,333.00 | 64,782,215.47 | 3.02 |
| 603087 | 甘李药业 | 863,800.00 | 55,283,200.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,557,860,340.67 | 72.72 | 77.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,933,659.06 | 18.90 | 20.15 |
| 批发和零售业 | 24,865,128.00 | 1.16 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 21,471,675.16 | 1.00 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | 2.36 | 3.96 | 2,142,243,849.06 |
| 2025-12-31 | 94.29 | 1.90 | 3.71 | 2,203,742,133.92 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.62 | 3.71 | 2,575,898,121.24 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.71 | 4.48 | 2,433,878,157.16 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.10 | 5.82 | 2,484,831,440.85 |
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