首页 >
基金>
财通升级混合LOF(501015)
财通升级混合LOF
(501015)
|
|
|
累计净值：3.2180
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 3.2180 | -3.33% |
| 2026-09-23 | 3.3290 | 0.24% |
| 2026-09-22 | 3.3210 | -1.01% |
| 2026-09-21 | 3.3550 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 3.3310 | 2.15% |
| 2026-09-17 | 3.2610 | -0.91% |
| 2026-09-16 | 3.2910 | 4.01% |
| 2026-09-15 | 3.1640 | 0.38% |
|
基金全称
|
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
沈犁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.40亿元
|
份额规模
|
1.2829亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.32%
|
|
最近一月
|
8.24%
|
|
最近三月
|
-20.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.87%
|
|
最近两年
|
246.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 96,760.00 | 58,733,320.00 | 9.48 |
| 002384 | 东山精密 | 222,400.00 | 58,346,640.00 | 9.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,532.00 | 57,583,352.00 | 9.29 |
| 600105 | 永鼎股份 | 752,800.00 | 50,798,944.00 | 8.20 |
| 688037 | 芯源微 | 110,894.00 | 48,688,010.70 | 7.85 |
| 300548 | 长芯博创 | 173,800.00 | 48,316,400.00 | 7.80 |
| 601208 | 东材科技 | 510,900.00 | 36,166,611.00 | 5.83 |
| 300395 | 菲利华 | 254,500.00 | 34,034,285.00 | 5.49 |
| 688661 | 和林微纳 | 208,833.00 | 33,200,270.34 | 5.36 |
| 301511 | 德福科技 | 197,767.00 | 28,448,782.95 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,802,006.77 | 90.31 | 97.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,699,447.98 | 2.21 | 2.39 |
| 采矿业 | 228,915.68 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,954.41 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,154.00 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,363.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.62 | 2.20 | 5.71 | 619,835,601.92 |
| 2026-03-31 | 94.81 | 3.44 | 2.19 | 185,439,471.30 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 3.89 | 1.92 | 189,786,058.21 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 0.55 | 5.19 | 238,791,667.68 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 1.24 | 4.84 | 158,710,375.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-14 | - | 沈犁 | 1994 | 214.87 |
| 2017-11-24 | 2021-04-14 | 谈洁颖 | 1237 | 8.96 |
| 2016-03-09 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 1219 | -20.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
