财通升级混合LOF(501015)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通升级混合LOF(501015) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通升级混合LOF(501015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	227,233,232.57	102,875,778.68	32,142,625.35	2,067,810.35
利息合计	16,788.47	33,087.73	16,892.44	53,571.93
其中：存款利息收入	16,788.47	33,087.73	16,892.44	53,571.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,541,085.26	90,035,516.43	9,571,871.97	5,558,290.24
其中：股票投资收益	59,872,326.30	88,246,756.89	8,592,993.39	4,065,131.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,449.56	706,609.68	7,195.30	380,837.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	618,309.40	1,082,149.86	971,683.28	1,112,321.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,209,724.29	12,038,969.88	22,438,602.85	-3,667,522.56
其他收入	465,634.55	768,204.64	115,258.09	123,470.74
费用	2,071,344.85	2,722,307.69	1,106,716.97	2,780,482.64
管理人报酬	1,647,060.90	2,128,314.50	856,764.31	2,067,850.37
基金托管费	274,510.15	354,719.01	142,793.98	344,641.74
销售服务费	62,360.93	59,263.13	17,750.49	187,989.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,376.56	180,010.00	89,408.12	180,000.00
利润总额	225,161,887.72	100,153,470.99	31,035,908.38	-712,672.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年