南方原油

(501018)

净值:
1.0008
日增长率:
-2.87%
累计净值:1.0008 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.0008-2.87%
2019-06-041.03040.91%
2019-05-301.0917-2.30%
2019-05-291.1174-0.83%
2019-05-281.12681.04%
2019-05-271.1152-0.10%
2019-05-241.11630.81%
2019-05-231.1073-4.72%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9456亿元
最近分红 南方原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.46% 8/319
最近一月 9.82% 6/319
最近三月 -1.15% 177/319
最近六月 14.39% 46/319
最近一年 -6.89% 170/319
今年以来 26.47% 7/319
成立以来 13.89% 104/319
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资37040.6890.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3344.898.14
其他各项资产714.481.74
南方原油(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今黄亮322-8.622.93
现任基金经理:黄亮