南方原油A

(501018)

净值:
1.0052
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0052 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油A(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.00520.43%
2020-02-101.0009-1.10%
2020-02-071.0120-0.65%
2020-02-061.0186-0.18%
2020-02-051.02041.72%
2020-02-041.00310.56%
2020-01-231.0911-2.14%
2020-01-221.1150-1.70%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8496亿元
最近分红 南方原油A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 191/348
最近一月 2.47% 114/348
最近三月 5.80% 110/348
最近六月 -3.98% 274/348
最近一年 -5.55% 212/348
今年以来 22.23% 49/348
成立以来 10.07% 143/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油A(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资35968.6088.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3123.407.66
其他各项资产1689.764.14
南方原油A(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今黄亮322-8.622.93
现任基金经理:黄亮