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南方原油

(501018)

净值:
1.3393
累计净值:1.3393 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-251.33930.43%
2022-05-191.33061.23%
2022-05-181.3144-3.49%
2022-05-171.3620-0.89%
2022-05-161.37421.51%
2022-05-131.35383.14%
2022-05-121.31260.89%
2022-05-111.30104.21%
基金公司 南方基金 基金经理 张其思
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4066亿元
最近分红 南方原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 83.62% 5/723
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成立以来 34.65% 119/723
基金简称 单位净值 日增长率
有色金属1.19742.48%
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A0.70032.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资181298.2091.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16238.188.22
其他各项资产0.960.00
南方原油(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张其思
  • 基金公告
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