南方原油LOF(501018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,003,162.81 |
21,831,199.30 |
28,421,290.19 |
18,734,041.47 |
| 本期利润 |
-50,678,952.37 |
-19,365,294.63 |
40,526,640.65 |
48,425,973.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.05 |
0.13 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.93 |
-4.45 |
10.73 |
13.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.75 |
-5.42 |
7.92 |
14.41 |
| 期末可供分配利润 |
95,351,945.76 |
78,014,582.27 |
91,633,842.02 |
94,538,963.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.19 |
0.26 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
980,026,360.34 |
494,496,364.30 |
450,503,901.29 |
380,364,239.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.19 |
1.26 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
18.73 |
25.53 |
33.08 |
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