基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工基金LOF(501019) |
净值：
1.4918
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日增长率：
-4.44%
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累计净值：1.4918 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,631,233.00 | 173,667,225.72 | 9.98 |
| 600893 | 航发动力 | 1,878,122.00 | 90,262,543.32 | 5.19 |
| 002625 | 光启技术 | 2,197,993.00 | 84,358,971.34 | 4.85 |
| 600879 | 航天电子 | 3,530,664.00 | 78,521,967.36 | 4.51 |
| 600118 | 中国卫星 | 824,180.00 | 67,467,374.80 | 3.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,220,513.00 | 59,927,188.30 | 3.44 |
| 002049 | 紫光国微 | 903,471.00 | 59,665,224.84 | 3.43 |
| 002179 | 中航光电 | 1,593,129.00 | 53,847,760.20 | 3.09 |
| 300395 | 菲利华 | 586,775.00 | 53,631,235.00 | 3.08 |
| 600482 | 中国动力 | 1,487,935.00 | 46,617,003.55 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,552,926,751.70 | 89.21 | 95.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,434,753.19 | 3.70 | 3.95 |
| 建筑业 | 13,455,420.00 | 0.77 | 0.82 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.79 | 1,740,781,879.62 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 8.69 | 1,100,681,239.66 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.98 | 1,246,416,243.74 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 8.10 | 1,070,848,770.24 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.26 | 963,220,657.78 |
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