基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工基金LOF(501019) |
净值：
1.3930
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.3930 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 3,732,936.00 | 129,159,585.60 | 10.36 |
| 002625 | 光启技术 | 1,441,959.00 | 72,386,341.80 | 5.81 |
| 600760 | 中航沈飞 | 943,470.00 | 67,769,450.10 | 5.44 |
| 002049 | 紫光国微 | 679,181.00 | 61,336,836.11 | 4.92 |
| 600893 | 航发动力 | 1,412,922.00 | 59,597,049.96 | 4.78 |
| 002179 | 中航光电 | 1,190,992.00 | 49,152,239.84 | 3.94 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,353,431.00 | 36,366,690.97 | 2.92 |
| 000066 | 中国长城 | 2,087,079.00 | 35,355,118.26 | 2.84 |
| 300395 | 菲利华 | 442,300.00 | 33,482,110.00 | 2.69 |
| 600879 | 航天电子 | 2,654,764.00 | 30,981,095.88 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,136,842,907.24 | 91.21 | 96.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,306,845.13 | 2.75 | 2.90 |
| 建筑业 | 10,294,128.00 | 0.83 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.98 | 1,246,416,243.74 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 8.10 | 1,070,848,770.24 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.26 | 963,220,657.78 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 7.51 | 1,179,319,786.61 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 5.96 | 900,949,225.24 |
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