基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工基金LOF(501019) |
净值：
1.4858
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.4858 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 3,321,606.00 | 110,476,615.56 | 10.04 |
| 002625 | 光启技术 | 1,296,559.00 | 63,220,216.84 | 5.74 |
| 600118 | 中国卫星 | 486,929.00 | 46,233,908.55 | 4.20 |
| 600879 | 航天电子 | 2,082,264.00 | 44,393,868.48 | 4.03 |
| 600893 | 航发动力 | 1,107,822.00 | 44,346,114.66 | 4.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 539,037.00 | 42,481,505.97 | 3.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 720,410.00 | 40,451,021.50 | 3.68 |
| 300395 | 菲利华 | 346,000.00 | 34,703,800.00 | 3.15 |
| 002179 | 中航光电 | 939,792.00 | 33,306,228.48 | 3.03 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,061,531.00 | 26,941,656.78 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,664,087.29 | 89.37 | 94.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,268,188.01 | 4.02 | 4.27 |
| 建筑业 | 7,678,496.00 | 0.70 | 0.74 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 8.69 | 1,100,681,239.66 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.98 | 1,246,416,243.74 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 8.10 | 1,070,848,770.24 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.26 | 963,220,657.78 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 7.51 | 1,179,319,786.61 |
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