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国泰国证航天军工指数(LOF)A

(501019)

净值:
1.2729
累计净值:1.2729 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27290.41%
2023-02-101.2677-1.07%
2023-02-031.28470.94%
2023-01-201.24460.44%
2023-01-131.1865-0.47%
2023-01-121.19210.17%
2023-01-111.1901-1.05%
2023-01-101.2027-0.84%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0996亿元
最近分红 国泰国证航天军工指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.29% 321/513
最近一月 0.01% 106/513
最近三月 2.82% 120/513
最近六月 -6.28% 360/513
最近一年 -2.76% 225/513
今年以来 4.67% 153/513
成立以来 27.30% 249/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1406.415794.403.68制造业
601989中国重工1337.795471.564.69制造业
601989中国重工1148.594261.264.00制造业
601989中国重工1125.364310.124.38制造业
601989中国重工1053.673593.013.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81831.6990.00
信息传输、软件和信息技术服务业1985.372.18
科学研究和技术服务业32.030.04
卫生和社会工作8.850.01
水利、环境和公共设施管理业3.830.00
其他7065.017.77
国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70051.1691.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6158.488.03
其他各项资产459.740.60
国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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