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军工基金

(501019)

净值:
1.1731
累计净值:1.1731 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
军工基金(501019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.1731-2.77%
2020-09-041.2065-0.35%
2020-09-031.2107-1.00%
2020-09-021.2229-1.35%
2020-09-011.23962.00%
2020-08-311.21530.23%
2020-08-281.21251.78%
2020-08-271.19131.62%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3641亿元
最近分红 军工基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.47% 243/317
最近一月 -10.40% 311/317
最近三月 34.44% 5/317
最近六月 25.56% 56/317
最近一年 33.93% 116/317
今年以来 43.55% 48/317
成立以来 17.31% 244/317
基金简称 单位净值 日增长率
医药A1.00530.05%
食品A1.00890.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工300.971944.2911.56制造业
600879航天电子55.07484.032.88制造业
600100同方股份51.83744.284.42制造业
002465海格通信49.50531.683.16制造业
000768中航飞机41.31761.814.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19289.6081.59
信息传输、软件和信息技术服务业2730.4211.55
建筑业190.940.81
水利、环境和公共设施管理业15.630.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他1411.265.97
军工基金(501019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22227.8791.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1575.896.46
其他各项资产579.282.38
军工基金(501019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今艾小军35-6.74-2.29
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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