军工基金LOF(501019)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

军工基金LOF(501019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-164,557,282.55	181,147,954.42	54,179,351.18	105,927,866.58
利息合计	220,767.27	283,382.73	122,633.07	415,423.81
其中：存款利息收入	220,767.27	283,382.73	122,633.07	226,489.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,817,987.45	31,954,824.32	-10,943,541.89	-16,633,232.88
其中：股票投资收益	40,261,959.31	26,466,112.79	-15,708,264.07	-22,399,570.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,229.49	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,550,798.65	5,488,711.53	4,764,722.18	5,766,337.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-213,349,201.32	146,732,494.78	64,387,988.38	120,641,782.23
其他收入	3,753,164.05	2,177,252.59	612,271.62	1,503,893.42
费用	6,658,414.70	8,112,983.01	3,751,215.06	6,168,603.33
管理人报酬	4,343,941.60	5,588,550.57	2,597,732.82	4,302,421.27
基金托管费	1,303,182.43	1,676,565.23	779,319.88	1,290,726.46
销售服务费	928,818.98	635,966.67	245,697.94	203,213.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,452.86	211,900.54	128,464.42	371,561.53
利润总额	-171,215,697.25	173,034,971.41	50,428,136.12	99,759,263.25

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