环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.6167
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6167 | 0.98% |
| 2026-02-05 | 0.6107 | -1.74% |
| 2026-02-04 | 0.6215 | 1.27% |
| 2026-02-03 | 0.6137 | 2.52% |
| 2026-02-02 | 0.5986 | -1.80% |
| 2026-01-30 | 0.6096 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 0.6189 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 0.6203 | 0.81% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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2.7580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.96%
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最近两年
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68.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000551 | 创元科技 | 380,700.00 | 5,596,290.00 | 2.46 |
| 600481 | 双良节能 | 756,500.00 | 4,947,510.00 | 2.18 |
| 603568 | 伟明环保 | 190,649.00 | 4,838,671.62 | 2.13 |
| 002340 | 格林美 | 564,103.00 | 4,715,901.08 | 2.08 |
| 301175 | 中科环保 | 784,670.00 | 4,637,399.70 | 2.04 |
| 603686 | 福龙马 | 155,900.00 | 4,628,671.00 | 2.04 |
| 603588 | 高能环境 | 597,996.00 | 4,616,529.12 | 2.03 |
| 000967 | 盈峰环境 | 620,800.00 | 4,556,672.00 | 2.01 |
| 300263 | 隆华科技 | 510,000.00 | 4,508,400.00 | 1.98 |
| 600388 | 龙净环保 | 272,500.00 | 4,444,475.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,756,192.24 | 40.38 | 43.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,146,672.90 | 37.03 | 39.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,947,756.60 | 12.74 | 13.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,205,814.00 | 1.85 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,965,400.00 | 1.74 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.60 | 227,246,440.09 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 108 | 5.15 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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