环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.4734
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.4734 | -0.44% |
| 2026-11-02 | 0.4755 | 1.43% |
| 2026-10-30 | 0.4688 | -1.78% |
| 2026-10-29 | 0.4773 | -1.83% |
| 2026-10-28 | 0.4862 | 1.82% |
| 2026-10-27 | 0.4775 | -1.89% |
| 2026-10-26 | 0.4867 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.4884 | 0.83% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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1.9946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-8.57%
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最近三月
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-10.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.38%
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最近两年
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-5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 254,596.00 | 4,211,017.84 | 2.58 |
| 301127 | 武汉天源 | 253,233.00 | 3,798,495.00 | 2.33 |
| 300203 | 聚光科技 | 269,507.00 | 3,643,734.64 | 2.23 |
| 000753 | 漳州发展 | 654,600.00 | 3,561,024.00 | 2.18 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 490,649.00 | 3,463,981.94 | 2.12 |
| 301175 | 中科环保 | 614,470.00 | 3,428,742.60 | 2.10 |
| 003039 | 顺控发展 | 273,500.00 | 3,416,015.00 | 2.09 |
| 000685 | 中山公用 | 319,800.00 | 3,412,266.00 | 2.09 |
| 002266 | 浙富控股 | 734,400.00 | 3,400,272.00 | 2.09 |
| 301500 | 飞南资源 | 139,040.00 | 3,364,768.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,827,827.41 | 42.82 | 46.07 |
| 制造业 | 52,584,748.07 | 32.25 | 34.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,113,904.84 | 12.34 | 13.27 |
| 批发和零售业 | 3,561,024.00 | 2.18 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,767,722.00 | 1.70 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,723,344.00 | 1.67 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.96 | - | 7.21 | 163,056,253.95 |
| 2026-06-30 | 93.56 | - | 6.78 | 161,391,345.22 |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.87 | 197,541,831.92 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.60 | 227,246,440.09 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 376 | -18.93 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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