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环境治理

(501030)

净值:
0.5624
累计净值:0.5624 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
环境治理(501030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.56240.36%
2023-02-100.56040.56%
2023-02-030.5477-0.54%
2023-01-200.53511.00%
2023-01-190.52980.70%
2023-01-130.52150.19%
2023-01-120.5205-0.10%
2023-01-110.5210-0.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4186亿元
最近分红 环境治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.56% 348/513
最近一月 -3.95% 334/513
最近三月 0.75% 285/513
最近六月 -7.02% 378/513
最近一年 -12.16% 416/513
今年以来 5.82% 113/513
成立以来 -45.98% 503/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601388怡球资源646.662295.642.23制造业
601388怡球资源469.622507.772.45制造业
002266浙富控股423.482409.602.34水利、环境和公共设施管理业
300266兴源环境384.891589.602.41水利、环境和公共设施管理业
002210飞马国际365.40851.381.95租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业19146.1543.80
制造业12194.9227.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业5713.9613.07
租赁和商务服务业851.381.95
科学研究和技术服务业819.131.88
其他4987.6811.41
环境治理(501030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21687.6792.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633.586.98
其他各项资产84.170.36
环境治理(501030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
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