环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.6237
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.6237 | 1.48% |
| 2026-04-30 | 0.6146 | -0.84% |
| 2026-04-29 | 0.6198 | 1.51% |
| 2026-04-28 | 0.6106 | -0.25% |
| 2026-04-27 | 0.6121 | 0.53% |
| 2026-04-24 | 0.6089 | -0.73% |
| 2026-04-23 | 0.6134 | -0.65% |
| 2026-04-22 | 0.6174 | 0.46% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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2.3522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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9.08%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.60%
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最近两年
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43.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 503,396.00 | 7,525,770.20 | 3.81 |
| 003035 | 南网能源 | 773,000.00 | 5,797,500.00 | 2.93 |
| 000155 | 川能动力 | 302,300.00 | 4,797,501.00 | 2.43 |
| 600481 | 双良节能 | 701,500.00 | 4,601,840.00 | 2.33 |
| 301500 | 飞南资源 | 233,740.00 | 4,501,832.40 | 2.28 |
| 601388 | 怡球资源 | 1,169,300.00 | 4,478,419.00 | 2.27 |
| 000967 | 盈峰环境 | 522,300.00 | 4,444,773.00 | 2.25 |
| 002479 | 富春环保 | 717,200.00 | 4,317,544.00 | 2.19 |
| 000551 | 创元科技 | 320,400.00 | 4,242,096.00 | 2.15 |
| 301175 | 中科环保 | 660,370.00 | 4,160,331.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,793,662.51 | 38.87 | 41.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,658,742.52 | 36.78 | 39.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,560,443.23 | 13.45 | 14.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,797,500.00 | 2.93 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,502,630.00 | 1.27 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.87 | 197,541,831.92 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.60 | 227,246,440.09 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.29 | 334,977,380.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 196 | 6.34 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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