环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.5327
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.5327 | 0.49% |
| 2026-08-03 | 0.5301 | 2.30% |
| 2026-07-31 | 0.5182 | 1.45% |
| 2026-07-30 | 0.5108 | -0.76% |
| 2026-07-29 | 0.5147 | 1.20% |
| 2026-07-28 | 0.5086 | -0.80% |
| 2026-07-27 | 0.5127 | 1.59% |
| 2026-07-24 | 0.5047 | -2.21% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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2.0264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.74%
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最近一月
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-6.15%
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最近三月
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-13.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.17%
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最近两年
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37.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301127 | 武汉天源 | 231,233.00 | 4,791,147.76 | 2.97 |
| 603588 | 高能环境 | 232,496.00 | 4,463,923.20 | 2.77 |
| 300263 | 隆华科技 | 266,700.00 | 4,347,210.00 | 2.69 |
| 000551 | 创元科技 | 209,300.00 | 4,317,859.00 | 2.68 |
| 002549 | 凯美特气 | 196,440.00 | 4,135,062.00 | 2.56 |
| 301259 | 艾布鲁 | 134,275.00 | 3,524,718.75 | 2.18 |
| 300203 | 聚光科技 | 246,107.00 | 3,403,659.81 | 2.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 670,800.00 | 3,394,248.00 | 2.10 |
| 002658 | 雪迪龙 | 400,600.00 | 3,385,070.00 | 2.10 |
| 000967 | 盈峰环境 | 315,500.00 | 3,322,215.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,487,734.61 | 41.82 | 44.69 |
| 制造业 | 56,293,710.74 | 34.88 | 37.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,246,682.94 | 11.93 | 12.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,755,770.00 | 1.71 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 2,684,571.00 | 1.66 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,534,248.00 | 1.57 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | - | 6.78 | 161,391,345.22 |
| 2026-03-31 | 93.30 | - | 6.87 | 197,541,831.92 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.60 | 227,246,440.09 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.47 | 263,391,731.58 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.57 | 321,077,520.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 286 | -9.17 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 61.61 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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