基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500LOF(501036) |
净值：
1.5394
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5394 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 70,549.00 | 440,225.76 | 0.13 |
| 301656 | 联合动力 | 3,235.00 | 82,363.10 | 0.02 |
| 688775 | 影石创新 | 295.00 | 69,295.50 | 0.02 |
| 601198 | 东兴证券 | 3,100.00 | 43,028.00 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1,676.00 | 40,693.28 | 0.01 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 24,532.04 | 0.01 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,705.90 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 12,942.90 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 447.00 | 11,988.54 | 0.00 |
| 301609 | 山大电力 | 277.00 | 11,354.23 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,446,869.04 | 7.95 | 8.63 |
| 采矿业 | 11,976,258.00 | 3.35 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,791,132.30 | 1.34 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,425,753.00 | 0.96 | 1.04 |
| 建筑业 | 2,741,175.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,313,282.60 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,260,054.00 | 0.63 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,392,466.32 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,272,733.24 | 0.36 | 0.39 |
| 综合 | 1,189,518.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 711,262.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 696,784.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 472,484.00 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,225.76 | 0.13 | 53.95 |
| 制造业 | 303,150.56 | 0.09 | 37.15 |
| 金融业 | 43,028.00 | 0.01 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 3.27 |
| 房地产业 | 2,835.00 | - | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.24 | 3.75 | 5.47 | 333,540,285.71 |
| 2025-09-30 | 93.15 | 2.78 | 3.89 | 716,715,181.05 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.64 | 3.85 | 364,488,887.65 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 4.08 | 3.50 | 383,865,003.70 |
| 2024-12-31 | 92.71 | 4.78 | 2.34 | 399,050,410.25 |
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