基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华明择(501038) |
净值：
1.8830
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.8830 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 26,200.00 | 14,881,600.00 | 8.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 349,200.00 | 9,805,536.00 | 5.92 |
| 689009 | 九号公司 | 145,537.00 | 9,736,425.30 | 5.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 78,100.00 | 8,395,750.00 | 5.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 182,100.00 | 8,227,278.00 | 4.96 |
| 301061 | 匠心家居 | 77,372.00 | 7,142,209.32 | 4.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 558,100.00 | 6,769,753.00 | 4.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 109,640.00 | 5,810,920.00 | 3.51 |
| 603238 | 诺邦股份 | 283,000.00 | 5,377,000.00 | 3.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 663,400.00 | 5,347,004.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,690,627.23 | 42.04 | 57.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,341,502.00 | 22.53 | 30.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,292,461.00 | 5.00 | 6.87 |
| 租赁和商务服务业 | 5,347,004.00 | 3.23 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.80 | - | 6.39 | 165,756,087.11 |
| 2025-06-30 | 63.36 | - | 25.96 | 154,037,686.58 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 9.16 | 221,664,352.74 |
| 2024-12-31 | 77.88 | - | 10.28 | 209,916,080.37 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 18.69 | 224,592,835.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-11 | - | 苏静然 | 3066 | 88.28 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 139.18 |
| 2017-08-11 | 2024-04-18 | 倪明 | 2442 | 75.72 |
| 2017-08-11 | 2020-11-20 | 李晓星 | 1197 | 116.20 |
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