基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华明择(501038) |
净值：
1.7967
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7967 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 558,100.00 | 7,311,110.00 | 5.10 |
| 605016 | 百龙创园 | 293,225.00 | 7,301,302.50 | 5.09 |
| 301061 | 匠心家居 | 94,372.00 | 6,898,593.20 | 4.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 662,500.00 | 6,678,000.00 | 4.66 |
| 689009 | 九号公司 | 145,537.00 | 6,435,646.14 | 4.49 |
| 002444 | 巨星科技 | 175,600.00 | 5,229,368.00 | 3.65 |
| 002772 | 众兴菌业 | 324,200.00 | 5,167,748.00 | 3.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 120,800.00 | 4,881,528.00 | 3.40 |
| 600031 | 三一重工 | 212,700.00 | 4,088,094.00 | 2.85 |
| 603129 | 春风动力 | 17,000.00 | 3,886,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,166,246.84 | 55.20 | 86.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,044,072.58 | 5.61 | 8.76 |
| 批发和零售业 | 2,080,500.00 | 1.45 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,364,464.00 | 0.95 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,212,640.00 | 0.85 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.05 | - | 23.95 | 143,428,952.15 |
| 2025-12-31 | 46.36 | - | 53.85 | 154,521,638.26 |
| 2025-09-30 | 72.80 | - | 6.39 | 165,756,087.11 |
| 2025-06-30 | 63.36 | - | 25.96 | 154,037,686.58 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 9.16 | 221,664,352.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-11 | - | 苏静然 | 3199 | 79.65 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 139.18 |
| 2017-08-11 | 2024-04-18 | 倪明 | 2442 | 75.72 |
| 2017-08-11 | 2020-11-20 | 李晓星 | 1197 | 116.20 |
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