基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华明择(501038) |
净值：
1.9058
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.9058 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 145,537.00 | 8,090,401.83 | 5.24 |
| 301061 | 匠心家居 | 77,372.00 | 7,334,865.60 | 4.75 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 558,100.00 | 6,267,463.00 | 4.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 109,640.00 | 5,545,591.20 | 3.59 |
| 603129 | 春风动力 | 17,000.00 | 4,737,560.00 | 3.07 |
| 002311 | 海大集团 | 82,200.00 | 4,552,236.00 | 2.95 |
| 600031 | 三一重工 | 212,700.00 | 4,494,351.00 | 2.91 |
| 002215 | 诺普信 | 366,200.00 | 3,878,058.00 | 2.51 |
| 605016 | 百龙创园 | 168,325.00 | 3,635,820.00 | 2.35 |
| 002772 | 众兴菌业 | 239,300.00 | 3,491,387.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,844,426.99 | 39.38 | 84.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,036,978.20 | 5.85 | 12.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,750,375.00 | 1.13 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.36 | - | 53.85 | 154,521,638.26 |
| 2025-09-30 | 72.80 | - | 6.39 | 165,756,087.11 |
| 2025-06-30 | 63.36 | - | 25.96 | 154,037,686.58 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 9.16 | 221,664,352.74 |
| 2024-12-31 | 77.88 | - | 10.28 | 209,916,080.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-11 | - | 苏静然 | 3105 | 90.06 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 139.18 |
| 2017-08-11 | 2024-04-18 | 倪明 | 2442 | 75.72 |
| 2017-08-11 | 2020-11-20 | 李晓星 | 1197 | 116.20 |
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