银华明择(501038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华明择(501038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,879,538.23	24,540,448.77	22,867,669.42	-8,025,275.20
利息合计	173,395.16	427,812.34	209,607.85	670,787.24
其中：存款利息收入	52,305.10	132,119.35	47,734.33	157,277.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,090.06	295,692.99	161,873.52	513,509.77
投资收益合计	-13,724,225.85	25,213,350.27	14,773,115.44	-20,162,793.13
其中：股票投资收益	-14,699,271.31	22,933,405.76	13,384,944.82	-23,809,576.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	975,045.46	2,279,944.51	1,388,170.62	3,646,782.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,671,292.46	-1,111,578.55	7,874,081.42	11,466,730.69
其他收入	-	10,864.71	10,864.71	-
费用	1,107,012.81	2,536,717.58	1,347,889.91	3,148,810.82
管理人报酬	884,576.89	2,044,212.91	1,084,468.65	2,557,233.53
基金托管费	147,429.45	340,702.15	180,744.77	426,205.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,006.47	151,802.52	82,676.49	165,371.74
利润总额	-11,986,551.04	22,003,731.19	21,519,779.51	-11,174,086.02

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