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添富睿C

(501040)

净值:
1.1924
累计净值:1.1924 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
添富睿C(501040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.1924-1.66%
2020-09-041.2125-0.06%
2020-09-031.2132-0.13%
2020-09-021.21480.05%
2020-09-011.2142-0.04%
2020-08-311.2147-0.52%
2020-08-281.22111.25%
2020-08-271.2060-0.02%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕 刘伟林 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5709亿元
最近分红 添富睿C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.84% 121/317
最近一月 -1.01% 187/317
最近三月 6.22% 228/317
最近六月 7.45% 192/317
最近一年 11.38% 192/317
今年以来 9.00% 211/317
成立以来 19.24% 239/317
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.87400.11%
汇添富长添利定期开放债券A1.01100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600185格力地产22.00260.994.57--
002624完美世界7.00407.517.14--
300285国瓷材料6.00234.234.10--
002555三七互娱5.00263.024.61--
300413芒果超媒4.00286.235.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业670.5311.74
制造业350.156.13
文化、体育和娱乐业286.235.01
房地产业260.994.57
科学研究和技术服务业113.992.00
其他4029.1270.55
添富睿C(501040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1681.8929.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3031.6152.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计956.4416.59
其他各项资产96.031.67
添富睿C(501040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡奕 刘伟林 曾刚
  • 基金公告
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