基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(501043) |
净值：
1.6650
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：1.6650 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,220.00 | 13,344,474.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,455,000.00 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,980.00 | 7,960,351.80 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 133,900.00 | 7,602,842.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 206,800.00 | 6,766,496.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 155,400.00 | 6,110,328.00 | 1.83 |
| 300502 | 新易盛 | 12,520.00 | 5,544,356.80 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 61,800.00 | 4,718,430.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 153,600.00 | 4,153,344.00 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 212,600.00 | 4,001,132.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,436,811.63 | 51.69 | 56.46 |
| 金融业 | 65,468,188.61 | 19.62 | 21.44 |
| 采矿业 | 19,692,056.14 | 5.90 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,002,238.94 | 3.90 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,281,558.01 | 2.78 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,260,546.00 | 2.78 | 3.03 |
| 建筑业 | 4,842,266.61 | 1.45 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,764,643.10 | 1.13 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,540,405.07 | 0.76 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,142,458.62 | 0.64 | 0.70 |
| 房地产业 | 1,506,636.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 628,809.40 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 556,572.75 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,992.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 8.21 | 333,619,218.88 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.21 | 384,723,311.11 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 7.68 | 419,534,905.58 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 7.14 | 431,583,528.87 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.01 | 6.89 | 488,254,075.52 |
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