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沪深300A

(501043)

净值:
1.3723
累计净值:1.3723 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
沪深300A(501043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.3723-2.01%
2020-09-041.4004-0.85%
2020-09-031.4124-0.53%
2020-09-021.41990.06%
2020-09-011.41900.68%
2020-08-311.4094-0.54%
2020-08-281.41712.39%
2020-08-271.38400.50%
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基金公司 汇添富基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8091亿元
最近分红 沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.63% 178/317
最近一月 1.12% 41/317
最近三月 22.61% 82/317
最近六月 19.85% 93/317
最近一年 27.15% 145/317
今年以来 21.80% 154/317
成立以来 37.23% 193/317
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.87400.11%
汇添富长添利定期开放债券A1.01100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行13.00219.971.22--
601318中国平安12.00864.654.78--
600036招商银行11.00389.132.15--
600030中信证券9.00229.771.27--
000333美的集团5.00325.261.80--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7964.5844.03
金融业4634.8525.62
信息传输、软件和信息技术服务业687.053.80
房地产业589.353.26
交通运输、仓储和邮政业444.762.46
其他3767.8220.83
沪深300A(501043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16464.1889.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.660.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1553.968.47
其他各项资产332.941.81
沪深300A(501043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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