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全指证券

(501047)

净值:
1.1181
累计净值:1.1181 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
全指证券(501047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.11810.40%
2021-06-161.1137-0.79%
2021-06-151.1226-1.50%
2021-06-111.1397-1.50%
2021-06-101.15700.41%
2021-06-091.1523-1.07%
2021-06-081.16480.17%
2021-06-071.16280.61%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.35% 330/382
最近一月 -0.96% 320/382
最近三月 3.23% 172/382
最近六月 -7.05% 369/382
最近一年 15.47% 223/382
今年以来 -11.93% 374/382
成立以来 11.37% 307/382
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源959.504452.082.68金融业
600030中信证券912.1621791.5313.10金融业
000166申万宏源880.674649.942.61金融业
600030中信证券836.6024596.0713.79金融业
600837海通证券832.209212.495.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业156396.1794.03
制造业65.760.04
信息传输、软件和信息技术服务业11.460.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业0.770.00
其他9846.315.92
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131438.1093.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7864.695.61
其他各项资产978.450.70
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楚天舒
  • 基金公告
    暂无信息!
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