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全指证券

(501047)

净值:
0.8559
累计净值:0.8559 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
全指证券(501047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-300.8559-0.15%
2022-09-290.8572-1.30%
2022-09-280.8685-1.86%
2022-09-270.88501.03%
2022-09-260.8760-2.04%
2022-09-230.8942-0.08%
2022-09-220.8949-0.29%
2022-09-210.8975-0.08%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.28% 454/502
最近一月 -10.83% 413/502
最近三月 -15.43% 377/502
最近六月 -14.50% 402/502
最近一年 -27.92% 394/502
今年以来 -29.04% 431/502
成立以来 -14.41% 399/502
基金简称 单位净值 日增长率
中药基金1.02971.35%
中药C1.01151.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源1336.775855.053.15金融业
000166申万宏源1301.056661.383.05金融业
600030中信证券1162.4024294.1513.05金融业
600030中信证券1056.9422893.3112.91金融业
000166申万宏源1056.105808.552.72金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业166883.3694.12
制造业59.930.03
信息传输、软件和信息技术服务业2.610.00
水利、环境和公共设施管理业1.230.00
批发和零售业2.140.00
其他10373.385.85
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131438.1093.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7864.695.61
其他各项资产978.450.70
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楚天舒
  • 基金公告
    暂无信息!
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