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基金公告

证券公司LOF(501047)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-78,084,594.25	37,639,384.19	-41,422,447.24	311,398,432.65
利息合计	113,772.19	276,815.75	131,466.98	271,686.78
其中：存款利息收入	113,772.19	276,815.75	131,466.98	271,686.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,024,008.91	66,017,147.52	14,017,718.56	68,759,523.68
其中：股票投资收益	-	-	-	501,283.24
基金投资收益	24,024,008.91	66,018,558.75	14,019,129.79	67,890,996.08
债券投资收益	-	-1,411.23	-1,411.23	8,215.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	359,028.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,397,120.81	-29,172,218.19	-55,772,958.85	240,839,540.29
其他收入	174,745.46	517,639.11	201,326.07	1,527,681.90
费用	1,110,121.05	2,750,337.17	1,273,837.14	2,737,004.20
管理人报酬	139,691.07	345,117.87	169,089.59	427,640.26
基金托管费	27,938.20	69,023.63	33,817.96	85,528.02
销售服务费	763,605.62	1,910,941.77	927,989.47	1,792,391.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,346.73	187,473.12	92,426.68	186,920.06
利润总额	-79,194,715.30	34,889,047.02	-42,696,284.38	308,661,428.45

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