基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOF(501057) |
净值：
2.4582
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日增长率：
1.70%
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累计净值：2.4582 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 7,534,638.00 | 736,284,825.36 | 9.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,852,581.00 | 680,378,898.06 | 8.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,364,896.00 | 554,797,615.68 | 7.00 |
| 002050 | 三花智控 | 8,727,466.00 | 482,716,144.46 | 6.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,911,381.00 | 403,510,867.06 | 5.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,849,813.00 | 318,923,702.88 | 4.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,402,069.00 | 276,846,119.41 | 3.49 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,224,424.00 | 242,047,563.92 | 3.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,029,691.00 | 223,164,287.58 | 2.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,813,294.00 | 220,984,243.70 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,408,191,642.27 | 93.47 | 98.81 |
| 金融业 | 47,442,643.20 | 0.60 | 0.63 |
| 采矿业 | 41,729,737.38 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | 2.67 | 2.85 | 7,925,542,274.83 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 2.10 | 3.23 | 9,564,938,557.82 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 1.15 | 4.30 | 7,940,758,633.33 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.61 | 3.17 | 8,452,752,287.59 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.48 | 2.90 | 8,675,205,727.89 |
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