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东方红恒元五年持有混合(501066)
东方红恒元五年持有混合
(501066)
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累计净值：1.6903
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6903 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.6926 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 1.7027 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 1.6905 | 1.84% |
| 2026-02-02 | 1.6599 | -3.51% |
| 2026-01-30 | 1.7203 | -2.10% |
| 2026-01-29 | 1.7572 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 1.7472 | 1.98% |
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基金全称
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东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.5910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.41%
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最近两年
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32.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 601,400.00 | 20,730,258.00 | 8.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 648,500.00 | 19,106,779.11 | 7.41 |
| 000333 | 美的集团 | 199,000.00 | 15,551,850.00 | 6.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 669,200.00 | 13,136,396.00 | 5.10 |
| 603605 | 珀莱雅 | 177,200.00 | 12,134,656.00 | 4.71 |
| 000893 | 亚钾国际 | 227,100.00 | 10,893,987.00 | 4.23 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,818,000.00 | 10,098,631.85 | 3.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 9,197,489.26 | 3.57 |
| 00998 | 中信银行 | 1,306,000.00 | 8,186,460.92 | 3.18 |
| 000792 | 盐湖股份 | 282,100.00 | 7,943,936.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,545,181.76 | 33.57 | 69.17 |
| 采矿业 | 20,730,258.00 | 8.04 | 16.57 |
| 金融业 | 10,328,790.00 | 4.01 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,112,192.00 | 2.76 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,019.20 | 0.13 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,327.29 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.05 | - | 22.27 | 257,810,843.54 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.25 | 321,973,810.89 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.74 | 340,297,264.92 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 10.11 | 362,674,778.86 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 6.31 | 411,351,504.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 张伟锋 | 617 | 20.80 |
| 2020-05-14 | 2024-09-30 | 王延飞 | 1600 | -8.06 |
| 2018-11-02 | 2020-05-16 | 林鹏 | 561 | 44.75 |
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