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东方红恒元五年持有混合(501066)
东方红恒元五年持有混合
(501066)
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累计净值：1.6301
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6301 | -1.55% |
| 2025-11-13 | 1.6557 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 1.6411 | 0.93% |
| 2025-11-11 | 1.6260 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.6265 | 0.92% |
| 2025-11-07 | 1.6117 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.6116 | 1.87% |
| 2025-11-05 | 1.5820 | 0.06% |
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基金全称
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东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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2.0419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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3.66%
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最近三月
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12.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.12%
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最近两年
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2.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,132,100.00 | 33,329,024.00 | 10.35 |
| 000333 | 美的集团 | 312,400.00 | 22,698,984.00 | 7.05 |
| 603605 | 珀莱雅 | 278,100.00 | 22,467,699.00 | 6.98 |
| 01378 | 中国宏桥 | 881,500.00 | 21,262,601.21 | 6.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 591,100.00 | 19,441,279.00 | 6.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,045,700.00 | 18,613,460.00 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,300.00 | 16,524,846.70 | 5.13 |
| 000893 | 亚钾国际 | 354,700.00 | 13,893,599.00 | 4.32 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,457,000.00 | 13,481,583.08 | 4.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 291,700.00 | 11,764,261.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,710,289.33 | 36.87 | 61.15 |
| 采矿业 | 52,770,303.00 | 16.39 | 27.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,764,261.00 | 3.65 | 6.06 |
| 金融业 | 10,454,067.00 | 3.25 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,319.10 | 0.09 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.25 | 321,973,810.89 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.74 | 340,297,264.92 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 10.11 | 362,674,778.86 |
| 2024-12-31 | 90.74 | - | 6.31 | 411,351,504.75 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.41 | 456,808,134.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 张伟锋 | 534 | 16.49 |
| 2020-05-14 | 2024-09-30 | 王延飞 | 1600 | -8.06 |
| 2018-11-02 | 2020-05-16 | 林鹏 | 561 | 44.75 |
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