东证恒元

(501066)

净值:
1.1138
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.1138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东证恒元(501066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1138-0.78%
2019-06-051.12260.13%
2019-05-311.1243-0.19%
2019-05-301.1264-0.20%
2019-05-291.1287-0.63%
2019-05-281.13581.55%
2019-05-271.11850.84%
2019-05-241.10920.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 2656/3059
最近一月 3.34% 1157/3059
最近三月 -4.23% 2142/3059
最近六月 19.68% 928/3059
最近一年 0.00% 2763/3059
今年以来 21.19% 949/3059
成立以来 18.71% 1131/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方红大数据1.29200.23%
东方红新动力2.22800.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒1394.008287.895.20--------
002475立讯精密673.0016701.0610.47--------
600031三一重工450.005751.003.61--------
600741华域汽车436.008898.715.58--------
600887伊利股份347.0010119.516.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东证恒元(501066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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东证恒元(501066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林鹏
  • 基金公告
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